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永杉锂业(603399)现金流量表图
永杉锂业(603399)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421839.19253278.91111955.43650953.95480630.48
收到的税费返还(万元)9574.226437.282716.3111762.6610125.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2415.251986.68963.726611.984390.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433828.66261702.87115635.47669328.59495145.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)460501.50293417.41156544.55654177.99467155.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10470.827526.053974.0112027.749289.15
支付的各项税费(万元)5645.992492.071096.859004.976247.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2616.311864.04563.444852.473998.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)479234.62305299.57162178.86680063.17486690.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45405.96-43596.70-46543.39-10734.588455.31
收回投资收到的现金(万元)126400.0094900.0054500.00142200.0089544.75
取得投资收益收到的现金(万元)335.03278.95154.88726.98394.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.4219.40--518.00500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1901.12----1430.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128675.5895198.3554654.88144875.9791540.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5462.065128.872969.3717110.4813519.55
投资支付的现金(万元)113000.0081500.0042500.00150599.00120199.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3200.67----394.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121662.7386628.8745469.37168104.22134051.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7012.858569.489185.51-23228.25-42510.93
吸收投资收到的现金(万元)4564.33--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44000.0044000.0021000.0035608.8022608.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1110.00----8996.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49674.3344000.0021000.0044605.1430289.29
偿还债务支付的现金(万元)29577.5029577.50--30645.5023638.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2481.531657.78776.083164.442491.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5609.744452.011820.2727264.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37668.7735687.292596.3561074.8753905.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12005.568312.7118403.65-16469.73-23616.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.11-183.65-127.03-482.11-458.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26615.66-26898.16-19081.26-50914.67-58131.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59388.5059388.5059388.50110303.16110303.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32772.8432490.3340307.2459388.5052172.05
净利润(万元)---15649.90--3210.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14959.61--9691.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.42--340.50--
长期待摊费用摊销(万元)--111.60--307.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.47--18.82--
固定资产报废损失(万元)--149.99--165.42--
公允价值变动损失(万元)------679.12--
财务费用(万元)--2011.39--4199.45--
投资损失(万元)---276.50---727.98--
递延所得税资产减少(万元)---2953.11--2444.42--
递延所得税负债增加(万元)---245.94--542.10--
存货的减少(万元)---20072.07--24523.22--
经营性应收项目的减少(万元)---15526.97--7605.30--
经营性应付项目的增加(万元)---14878.71---72236.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43596.70---10734.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32490.33--59388.50--
减:现金的期初余额(万元)--59388.50--110303.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26898.16---50914.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--42.15---36.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.61--169.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-162024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-162024-10-31
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