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ST洲际(600759)现金流量表图
ST洲际(600759)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140290.8941526.48228437.86169161.61109870.22
收到的税费返还(万元)17.2217.02------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)829.98927.9913505.831713.361436.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141138.0942471.49241943.69170874.98111306.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47956.4324071.3895345.6372192.2143655.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14998.927866.9325528.2824559.3716314.05
支付的各项税费(万元)30250.887993.8755596.4254473.0539275.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4701.641600.4112628.0910855.494982.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97907.8741532.59189098.42162080.12104228.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43230.22938.9052845.278794.867078.72
收回投资收到的现金(万元)1102.78--20313.96----
取得投资收益收到的现金(万元)38.8416.720.860.320.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.003.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------17304.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1141.6216.7235404.1317308.0815074.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26118.5111523.6666834.1636110.7233214.77
投资支付的现金(万元)9681.923280.475276.6025183.8520601.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6416.54----2993.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42216.9717699.06112669.8764288.1562784.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41075.34-17682.33-77265.74-46980.08-47709.34
吸收投资收到的现金(万元)----1500.011504.5013069.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1500.01----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100583.45----33460.1729962.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37438.10----8590.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138021.5437434.9042297.8143554.7843031.56
偿还债务支付的现金(万元)90121.271595.191428.581428.66--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6898.881143.2811147.287014.264957.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2352.96--4013.73--1165.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3083.96----782.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100104.104260.0940977.009225.535394.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37917.4433174.811320.8134329.2637637.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-882.9593.22-1147.99-833.21-655.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39189.3716524.60-24247.65-4689.17-3648.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22666.9422666.9446914.5946914.5946914.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61856.3139191.5422666.9442225.4243266.36
净利润(万元)22165.99--18694.18--7332.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13.70--193.14--99.38
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----168.36----
固定资产报废损失(万元)14848.76--29949.73--15209.81
公允价值变动损失(万元)10.77---12.15---10.79
财务费用(万元)4179.34--1806.29--2894.07
投资损失(万元)-626.15---675.42--15.30
递延所得税资产减少(万元)1037.20---1691.71---1157.45
递延所得税负债增加(万元)19024.00---9058.66---671.57
存货的减少(万元)1503.23---803.99----
经营性应收项目的减少(万元)-22128.85--13373.49---19449.39
经营性应付项目的增加(万元)2404.91--5714.65--2492.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43230.22--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61856.31--22666.94--43266.36
减:现金的期初余额(万元)22666.94--46914.59--46914.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)39189.37--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1.51--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)766.58--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-302026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-282025-11-012025-08-30
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