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百洋股份(002696)现金流量表图
百洋股份(002696)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194597.9489123.63419863.52284253.15167470.87
收到的税费返还(万元)2479.721795.6012852.959312.046667.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2153.291828.818710.3910209.028284.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199230.9592748.04441426.86303774.22182423.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201018.6389435.75415430.81298529.45171901.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20497.0911294.4640688.4830697.8219569.17
支付的各项税费(万元)3106.251368.165581.143676.432864.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7579.824016.6411250.5311518.418030.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232201.79106115.01472950.96344422.11202366.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32970.84-13366.97-31524.10-40647.90-19943.65
收回投资收到的现金(万元)1996.00--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----125.58125.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.540.4663.2655.4151.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55.37460.271.47----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2159.91460.74190.32180.9951.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9263.665322.9618671.5113317.679572.57
投资支付的现金(万元)----0.002802.07--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.11--0.0025.06475.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9281.785322.9618671.5116144.8010048.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7121.86-4862.22-18481.19-15963.81-9996.55
吸收投资收到的现金(万元)93.0791.902168.494334.281982.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93079.3869936.65118194.3290927.9985543.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19889.001000.0031848.1631848.1631537.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113061.4571028.55152210.98127110.43119064.59
偿还债务支付的现金(万元)47279.5034269.7773114.7970210.5764572.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4018.471092.684067.462967.031874.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9140.00596.4427698.70163.68113.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60437.9635958.90104880.9573341.2866560.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52623.4835069.6547330.0353769.1552503.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-930.17-529.6717.67225.07271.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11600.6116310.79-2657.59-2617.4922835.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39960.4739960.0542618.0642619.5342618.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51561.0856270.8439960.4740002.0465453.42
净利润(万元)-8581.84--3389.31--711.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6387.67--5501.74--2942.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.24--408.36--203.16
长期待摊费用摊销(万元)----29.68--119.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.88---47.58---30.31
固定资产报废损失(万元)4549.64--118.16--0.00
公允价值变动损失(万元)17.51--157.53--0.00
财务费用(万元)2800.31--4002.15--1987.27
投资损失(万元)-159.42--148.01--103.84
递延所得税资产减少(万元)-269.30---1937.22---238.72
递延所得税负债增加(万元)-54.46--444.07---17.84
存货的减少(万元)-4243.31---59641.63---21870.83
经营性应收项目的减少(万元)-32998.92---2957.02---31725.22
经营性应付项目的增加(万元)-594.22--6565.54--23606.90
其他(万元)-332.51--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32970.84---31524.10---19943.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51561.08--39960.47--65453.42
减:现金的期初余额(万元)39960.47--42618.06--42618.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11600.61---2657.59--22835.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)242.78--478.08--193.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
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