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博实股份(002698)现金流量表图
博实股份(002698)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126829.4558020.75248495.82167579.09112034.00
收到的税费返还(万元)353.756.809398.823613.081155.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)595.85341.694167.943686.893176.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127779.0658369.23262062.58174879.06116366.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52037.1429429.66113969.7992280.2159986.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34579.9520182.6860442.6645993.5232181.98
支付的各项税费(万元)9828.045120.1732127.3523419.8715683.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7350.983272.6815758.679757.687091.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103796.1258005.19222298.47171451.28114943.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23982.94364.0439764.113427.781423.09
收回投资收到的现金(万元)376732.4640071.001056166.61887385.15601993.61
取得投资收益收到的现金(万元)2783.75119.846871.965801.173402.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.372.29201.02176.99175.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----46.00173.86157.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)379520.5840193.131063285.59893537.17605728.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)862.23402.315227.843057.051965.69
投资支付的现金(万元)314698.4644330.001065977.90803861.90507861.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.6016.60128.0882.2868.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)315577.2944748.911071333.82807001.23509896.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)63943.29-4555.78-8048.2386535.9495832.22
吸收投资收到的现金(万元)----32.5032.5032.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----32.50--32.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115.96100.006452.954002.952379.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115.96100.006485.454035.452411.86
偿还债务支付的现金(万元)2175.001675.004270.002995.001795.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)603.14528.4226691.1226668.8326145.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)563.50506.00590.00--540.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.0846.90217.55137.4071.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2854.222250.3331178.6829801.2328011.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2738.26-2150.33-24693.22-25765.78-25600.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.56-0.8132.7831.7031.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85191.53-6342.877055.4464229.6371687.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12208.4112208.415152.975152.975152.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97399.945865.5412208.4169382.6076840.09
净利润(万元)24873.92--58124.93--28655.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2270.14--4879.44--2198.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.22--519.05--257.75
长期待摊费用摊销(万元)----3.57--1.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.66---61.58---56.57
固定资产报废损失(万元)1907.54--13.69--6.71
公允价值变动损失(万元)-427.78---694.52---509.47
财务费用(万元)977.96--1574.29--1028.25
投资损失(万元)-1141.36---4945.44---2271.56
递延所得税资产减少(万元)-473.85---781.62---836.42
递延所得税负债增加(万元)186.86--369.35--230.32
存货的减少(万元)7120.63---9653.62---2363.90
经营性应收项目的减少(万元)13725.34---13537.27---7317.87
经营性应付项目的增加(万元)-25769.28---2851.70---21310.87
其他(万元)398.95--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23982.94--39764.11--1423.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)97399.94--12208.41--76840.09
减:现金的期初余额(万元)12208.41--5152.97--5152.97
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)85191.53--7055.44--71687.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)128.14--248.53--122.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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