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北信源(300352)现金流量表图
北信源(300352)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23655.0413438.7055854.2438154.9727982.25
收到的税费返还(万元)502.0717.20854.99770.29612.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3179.95464.757754.415165.003657.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27337.0613920.6564463.6444090.2632251.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9810.988067.3926116.3029012.8217123.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8778.832973.5624765.3019718.9313463.40
支付的各项税费(万元)1166.72650.602100.751594.791099.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5953.171830.4318742.827533.4411750.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25709.7113521.9971725.1757859.9843437.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1627.35398.66-7261.53-13769.73-11185.69
收回投资收到的现金(万元)4427.952700.0018956.5218427.1013900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.841.4945.2243.3437.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.240.1224.4718.4318.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4532.022701.6119026.2018488.8713955.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1933.021681.816493.482841.753071.56
投资支付的现金(万元)3527.952000.0010627.9510363.246000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5460.973681.8117121.4313204.999071.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-928.95-980.201904.785283.884883.89
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14575.175975.1727703.0021081.8613055.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14575.175975.1728203.0021081.8613055.35
偿还债务支付的现金(万元)14927.654448.5824476.3817963.9611302.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)336.66141.79754.18547.62376.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1156.38----847.73633.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16420.695047.0627935.7119359.3112312.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1845.52928.11267.301722.55742.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----4.90----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1147.11346.57-5094.36-6763.29-5558.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7006.667006.6612101.0212101.0212101.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5859.547353.237006.665337.736542.07
净利润(万元)-9867.23---14755.73---6692.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1559.25------2586.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2201.86--3592.57--1532.02
长期待摊费用摊销(万元)131.05--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.15---118.21---12.50
固定资产报废损失(万元)24.19--568.78--282.49
公允价值变动损失(万元)0.00--4.65--4.65
财务费用(万元)346.34--861.69--391.10
投资损失(万元)169.08--51.25--384.86
递延所得税资产减少(万元)-1421.17---2074.73---1673.52
递延所得税负债增加(万元)-7.80---196.14---105.65
存货的减少(万元)1047.47--4863.43---612.85
经营性应收项目的减少(万元)5833.76--716.87--931.02
经营性应付项目的增加(万元)697.98---7133.84---8507.88
其他(万元)----0.00---671.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1627.35-------11185.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5859.54--7006.66--6542.07
减:现金的期初余额(万元)7006.66--12101.02--12101.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1147.11-------5558.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)628.42------847.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
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