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东土科技(300353)现金流量表图
东土科技(300353)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31999.6314987.0282233.9046690.7533873.89
收到的税费返还(万元)1353.89806.162362.722222.901716.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6340.221335.347627.335417.711637.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39693.7417128.5292223.9554331.3537227.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24066.0812758.0340986.1831543.0123111.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14495.318414.0634811.9728814.2019755.13
支付的各项税费(万元)3699.302850.174981.154231.793460.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8236.005232.6615177.9210625.076853.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50496.6929254.9295957.2275214.0653179.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10802.96-12126.40-3733.27-20882.71-15951.83
收回投资收到的现金(万元)50.9020.2565209.0250199.8532199.85
取得投资收益收到的现金(万元)----494.71482.65417.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.15--375.390.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.0520.2566079.1350682.7432617.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9656.673332.7917656.4310117.247217.55
投资支付的现金(万元)10408.453700.0065960.0043963.5823963.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20065.127032.7983616.4354080.8331181.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20014.07-7012.54-17537.31-3398.091436.66
吸收投资收到的现金(万元)----600.050.050.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----600.05--0.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65680.0034590.00127854.7295644.7243380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------38.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65680.0034590.00128793.5895683.5243380.05
偿还债务支付的现金(万元)52020.8229758.0079525.2959935.2939335.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1243.64602.922270.451615.001068.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)240.53----700.62383.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53504.9930430.9282651.6862250.9140787.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12175.014159.0846141.9033432.612592.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.58-82.2997.19147.00175.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18787.60-15062.1524968.519298.80-11747.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77142.0977142.0952173.5852173.5852173.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58354.4962079.9477142.0961472.3840426.46
净利润(万元)-3084.98--8325.94---9270.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1557.42------1551.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4743.67--7082.34--3353.26
长期待摊费用摊销(万元)--------241.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.42---214.32----
固定资产报废损失(万元)1466.32--2702.29--4.13
公允价值变动损失(万元)-11668.44---4407.14--171.80
财务费用(万元)2596.88--3249.23--1359.34
投资损失(万元)176.09---338.65---239.63
递延所得税资产减少(万元)-648.59---2175.95---8.05
递延所得税负债增加(万元)2297.20--490.49---127.70
存货的减少(万元)-893.06--1715.06---387.47
经营性应收项目的减少(万元)-2036.01---9865.32---2057.76
经营性应付项目的增加(万元)-5955.67---12996.02---12904.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10802.96-------15951.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58354.49--77142.09--40426.46
减:现金的期初余额(万元)77142.09--52173.58--52173.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18787.60-------11747.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)481.89------581.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-242025-08-26
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