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东土科技(300353)现金流量表图
东土科技(300353)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46690.7533873.8913904.4199400.4064562.01
收到的税费返还(万元)2222.901716.50889.482053.331485.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5417.711637.57806.6829494.7924337.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54331.3537227.9615600.57130948.5290385.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31543.0123111.2011889.2541918.4134069.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28814.2019755.1310290.4046666.1739010.68
支付的各项税费(万元)4231.793460.002020.415906.754385.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10625.076853.463449.9033339.4130484.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75214.0653179.7927649.96127830.74107950.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20882.71-15951.83-12049.393117.78-17564.96
收回投资收到的现金(万元)50199.8532199.8515199.8566088.3926923.39
取得投资收益收到的现金(万元)482.65417.71356.49228.87169.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.240.240.091.281.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50682.7432617.8015556.4366318.5427099.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10117.247217.552233.9813709.536503.39
投资支付的现金(万元)43963.5823963.586960.0096100.0032100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1812.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54080.8331181.149193.98109824.5340415.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3398.091436.666362.45-43505.99-13315.51
吸收投资收到的现金(万元)0.050.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.05------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95644.7243380.0018890.0095670.1644971.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38.75------1672.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95683.5243380.0518890.0095761.0346644.24
偿还债务支付的现金(万元)59935.2939335.2919845.2974131.7836472.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1615.001068.32569.622948.911650.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.62383.73678.62--1609.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62250.9140787.3421093.5381291.7739731.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33432.612592.71-2203.5314469.276912.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.00175.3458.652.590.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9298.80-11747.12-7831.81-25916.36-23967.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52173.5852173.5852173.5878089.9478089.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61472.3840426.4644341.7752173.5854122.34
净利润(万元)---9270.38--4249.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1551.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3353.26--5828.01--
长期待摊费用摊销(万元)--241.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------331.87--
固定资产报废损失(万元)--4.13--2864.08--
公允价值变动损失(万元)--171.80--27.24--
财务费用(万元)--1359.34--2717.00--
投资损失(万元)---239.63---123.04--
递延所得税资产减少(万元)---8.05---507.33--
递延所得税负债增加(万元)---127.70---147.08--
存货的减少(万元)---387.47--2331.70--
经营性应收项目的减少(万元)---2057.76---1002.76--
经营性应付项目的增加(万元)---12904.54---14303.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15951.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40426.46--52173.58--
减:现金的期初余额(万元)--52173.58--78089.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11747.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--581.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-232025-03-042024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-03-042024-10-29
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