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蒙草生态(300355)现金流量表图
蒙草生态(300355)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138959.4699245.7222580.96302201.35139881.38
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24671.044700.503393.2351890.7029281.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163630.49103946.2225974.20354092.05169162.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154507.85106068.3364046.90143229.42118582.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12054.688515.784630.4814074.4511000.59
支付的各项税费(万元)10245.186157.834996.5114236.5510595.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16198.2215302.318112.8024689.3316593.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193005.93136044.2581786.69196229.75156772.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29375.44-32098.04-55812.50157862.3012390.17
收回投资收到的现金(万元)5297.585287.58100.002363.92369.92
取得投资收益收到的现金(万元)187.68187.68--347.82347.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.280.09--3215.723205.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5597.535475.35100.005927.463923.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6651.272838.37784.1413961.3713004.49
投资支付的现金(万元)2113.941038.75--13500.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------219.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8765.223877.12784.1427681.3426724.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3167.681598.23-684.14-21753.88-22801.00
吸收投资收到的现金(万元)336.27336.27336.27800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265366.71151359.3257674.39421922.11189399.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1086.22--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)266789.20152281.8158010.66424157.06189399.61
偿还债务支付的现金(万元)238506.05128018.9255119.47406384.20190675.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20652.3312919.595859.2445897.0032306.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2703.41------14310.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)261861.79143636.8761599.47546399.79237292.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4927.418644.94-3588.81-122242.73-47892.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27615.71-21854.87-60085.4513865.69-58303.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131438.81131438.81131438.81117573.12117573.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103823.10109583.9471353.36131438.8159269.31
净利润(万元)--6057.35--2980.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10839.39--17305.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.45---563.30--
固定资产报废损失(万元)--2701.43--5514.57--
公允价值变动损失(万元)-------57.96--
财务费用(万元)--3432.00--16769.96--
投资损失(万元)---2012.01---3302.96--
递延所得税资产减少(万元)---1462.37---276.69--
递延所得税负债增加(万元)--13.25---3116.80--
存货的减少(万元)---1015.29---15197.65--
经营性应收项目的减少(万元)--13729.78--144778.22--
经营性应付项目的增加(万元)---62885.38---22812.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109583.94--131438.81--
减:现金的期初余额(万元)--131438.81--117573.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-232025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-232025-04-232024-10-29
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