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洛阳钼业(603993)现金流量表图
洛阳钼业(603993)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14661383.639320740.714221908.8521503697.4315340930.61
收到的税费返还(万元)------33112.47--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)154032.13103148.6265494.52130065.76156629.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14815415.769423889.334287403.3721666875.6615497560.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11380831.097085445.393667091.0816562514.9512289388.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)342984.95258108.77141435.98381673.27318681.64
支付的各项税费(万元)1338469.77826736.34316574.441387930.611078890.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)166713.9452732.0030917.3996091.2882512.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13228999.748223022.504156018.8918428210.1113769472.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1586416.021200866.83131384.483238665.551728088.16
收回投资收到的现金(万元)561938.20556334.06127680.241419869.96699891.83
取得投资收益收到的现金(万元)36909.6534291.7223566.24146795.0084543.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.3217.3917.4118717.965164.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--15698.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21659.549503.1588789.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)665993.16612302.71160767.031689870.23865042.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)501814.53414254.6542601.38490131.91487241.18
投资支付的现金(万元)436324.35419611.60186401.411293521.801190534.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------498.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8546.757217.5921682.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)947455.65842413.00236220.381805835.231725431.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-281462.49-230110.29-75453.34-115965.00-860388.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4850178.633940664.532426732.626352431.965539993.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--130564.065028.31172500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4988999.804071228.602431760.936524931.965596045.66
偿还债务支付的现金(万元)4908572.294040532.602078661.188288343.645479696.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)826618.51595099.1660205.91752701.20672656.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)83869.46------62137.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--223526.07209957.75541059.454700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5960488.884859157.832348824.849582104.306336086.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-971489.08-787929.2382936.09-3057172.34-740040.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5342.568247.524492.3950667.16-27593.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)338807.02191074.82143359.62116195.37100064.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2728071.772728071.772728071.772611876.402611876.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3066878.792919146.592871431.392728071.772711941.08
净利润(万元)--984302.55--1545944.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1479.21--19505.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111125.70--168324.81--
长期待摊费用摊销(万元)--2208.73--5384.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--961.30---6647.50--
固定资产报废损失(万元)--523.34--2691.05--
公允价值变动损失(万元)--115256.10--137559.91--
财务费用(万元)--176263.28--446842.41--
投资损失(万元)---27331.22---95880.52--
递延所得税资产减少(万元)---54705.76------
递延所得税负债增加(万元)---26564.98------
存货的减少(万元)--141917.19--136664.63--
经营性应收项目的减少(万元)---508148.08--23582.10--
经营性应付项目的增加(万元)--28650.79--312213.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1200866.83--3238665.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2919146.59--2728071.77--
减:现金的期初余额(万元)--2728071.77--2611876.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--191074.82--116195.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--852.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6984.98--15219.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-252025-04-292025-03-242024-10-30
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