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海欣食品(002702)现金流量表图
海欣食品(002702)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119174.7976333.5543595.42193385.14138147.17
收到的税费返还(万元)768.99494.10123.98616.8872.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684.502379.18284.26781.991451.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122628.2879206.8344003.66194784.01139670.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98740.0466327.2732476.01137483.4299185.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16905.6411970.976790.8022495.6718074.12
支付的各项税费(万元)4769.133451.241945.0310222.088248.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10658.187140.293719.6814947.9610329.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131072.9988889.7744931.53185149.13135837.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8444.71-9682.94-927.879634.883832.93
收回投资收到的现金(万元)12000.007000.007000.0034100.0017100.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.2366.6766.6775.2173.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.1245.5521.9511.464.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12304.367112.227088.6234186.6717178.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11502.738517.475807.6713558.1311022.46
投资支付的现金(万元)------39100.0015100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11502.738517.475807.6752658.1326122.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)801.63-1405.251280.95-18471.46-8944.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20305.0011505.00--19150.0015750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20305.0011505.00--19153.6315750.00
偿还债务支付的现金(万元)17851.827189.263119.3616504.6414984.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1089.59716.27279.153689.063199.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)358.34--77.043067.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19299.758067.383475.5523261.3721098.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1005.253437.62-3475.55-4107.74-5348.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.8513.3816.0361.37-12.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6629.97-7637.20-3106.44-12882.95-10472.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13630.0613630.0613630.0626513.0126513.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7000.085992.8610523.6213630.0616040.99
净利润(万元)---2065.30---3736.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1300.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.78--264.17--
长期待摊费用摊销(万元)------977.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---167.27---11.83--
固定资产报废损失(万元)--3090.60--138.42--
公允价值变动损失(万元)---55.12---98.72--
财务费用(万元)--706.73--1107.90--
投资损失(万元)---67.98--103.05--
递延所得税资产减少(万元)--124.96--88.04--
递延所得税负债增加(万元)--51.68---60.22--
存货的减少(万元)---14094.52---3007.95--
经营性应收项目的减少(万元)--11808.99--1173.15--
经营性应付项目的增加(万元)---9543.96--5214.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9634.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5992.86--13630.06--
减:现金的期初余额(万元)--13630.06--26513.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12882.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------512.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-31
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