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鲁银投资(600784)现金流量表图
鲁银投资(600784)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114056.4753380.89227300.08170101.04121066.49
收到的税费返还(万元)31.78212.6563.23143.3259.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1305.123733.946682.218083.594736.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115393.3757327.48234045.52178327.95125862.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52634.6527108.12132232.40114208.1380557.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21173.6610855.6340092.8727448.1018115.61
支付的各项税费(万元)12766.906594.7624215.9815018.989466.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7474.512966.5915208.8410576.577959.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94049.7247525.09211750.09167251.77116099.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21343.649802.3922295.4211076.189762.79
收回投资收到的现金(万元)----3574.803426.16455.00
取得投资收益收到的现金(万元)1059.38--5383.705383.705383.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)541.13--327.25327.259.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1600.51--9285.749137.105847.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15876.11803.0910996.653434.701526.72
投资支付的现金(万元)20121.4015732.93------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3232.93--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39230.4316536.0114844.973434.701526.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37629.92-16536.01-5559.235702.414321.22
吸收投资收到的现金(万元)----48.0048.0048.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----48.0048.0048.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84233.0042000.00138692.32124000.0066000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84233.0042000.00138740.32124048.0066048.00
偿还债务支付的现金(万元)60329.6932415.26152068.97134091.7283228.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1213.77573.127722.457494.192363.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----426.27----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)523.04------568.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62066.5133466.21160623.57144069.2586160.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22166.498533.79-21883.25-20021.25-20112.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.02--20.79-0.17-0.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5880.241800.17-5126.27-3242.83-6028.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24766.1424766.1429892.4029892.4029892.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30646.3826566.3124766.1426649.5723864.07
净利润(万元)13702.96--31634.31--18662.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)81.17-------5.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)624.92--1002.46--491.63
长期待摊费用摊销(万元)394.67------426.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.96---212.17---0.76
固定资产报废损失(万元)-58.26--19337.67---2.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1993.19--3984.48--2121.15
投资损失(万元)-2707.95---2539.23---2217.55
递延所得税资产减少(万元)-99.16--562.58---33.14
递延所得税负债增加(万元)-142.35---655.92---199.78
存货的减少(万元)-2359.96---6429.33---6783.22
经营性应收项目的减少(万元)5365.70---22774.70---5551.93
经营性应付项目的增加(万元)-6048.53---4537.14---7853.79
其他(万元)-----63.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21343.64------9762.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30646.38--24766.14--23864.07
减:现金的期初余额(万元)24766.14--29892.40--29892.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5880.24-------6028.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)142.66------528.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)226.88------304.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-252024-10-302024-08-23
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