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轻纺城(600790)现金流量表图
轻纺城(600790)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31612.7111869.50134686.6697031.4078727.99
收到的税费返还(万元)560.703.7794.604.733.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.481417.064932.303803.232146.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35172.9013290.32139713.56100839.3580878.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7959.495326.3011350.2517977.316355.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16241.969666.1727061.1921184.8914284.12
支付的各项税费(万元)5418.943620.1831547.9422096.4919936.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7310.033684.559843.127402.635210.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36930.4122297.1979802.5168661.3245786.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1757.51-9006.8759911.0532178.0335091.88
收回投资收到的现金(万元)----258.34258.34258.34
取得投资收益收到的现金(万元)13330.16--12424.6612425.3411865.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.62--4891.374739.963046.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----344.98----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13342.78--17919.3517423.6415170.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71811.8552632.9597244.7174526.0960437.19
投资支付的现金(万元)570.00570.002754.082645.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--34.503971.71----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72416.3553237.44103970.5077287.0762946.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59073.57-53237.44-86051.16-59863.43-47776.15
吸收投资收到的现金(万元)61813.604492.4011380.508475.501996.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)61813.604492.4011380.508475.501996.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30079.2321109.0523543.4517348.2912581.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91892.8325601.4534923.9525823.7914577.06
偿还债务支付的现金(万元)19904.33282.4492428.4391914.6182000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19403.071268.6623638.4017872.0914340.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)609.18--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----745.74--126.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39307.401551.10116812.58109918.2496466.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52585.4324050.35-81888.62-84094.45-81889.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.610.19-28.89-0.12--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8261.26-38193.77-108057.62-111779.96-94573.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151330.58153054.20259388.20259733.18259388.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143069.32114860.43151330.58147953.22164814.33
净利润(万元)16856.65--14890.03--18408.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----128.00--64.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2450.60--4028.14--1869.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)132.11---2531.70--4.02
固定资产报废损失(万元)10256.25--19502.24--8442.23
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3268.42--6305.59--2851.83
投资损失(万元)-11406.72---14255.89---11706.07
递延所得税资产减少(万元)-543.63---1326.37--10.93
递延所得税负债增加(万元)-210.83---285.46--3750.53
存货的减少(万元)-213.73---307.01---13.57
经营性应收项目的减少(万元)2514.49---14270.86---3347.83
经营性应付项目的增加(万元)-26159.04--41485.54--14076.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----59911.05--35091.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)143069.32--151330.58--164814.33
减:现金的期初余额(万元)151330.58--259388.20--259388.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----108057.62---94573.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4059.31--184.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----740.05--248.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-312024-08-27
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