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轻纺城(600790)现金流量表图
轻纺城(600790)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30894.7514789.1958814.6644509.7131612.71
收到的税费返还(万元)1498.672.07565.90837.23560.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2196.781345.803160.534077.722999.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34590.2016137.0662541.1049424.6635172.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11575.155437.8319048.3214021.867959.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18185.0511388.6427711.6922371.0216241.96
支付的各项税费(万元)18419.287260.1911380.379605.325418.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5165.702450.1211736.999906.157310.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53345.1826536.7769877.3655904.3636930.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18754.97-10399.71-7336.27-6479.70-1757.51
收回投资收到的现金(万元)----59.52----
取得投资收益收到的现金(万元)10846.33--13690.8313690.8313330.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39173.6639173.6610531.17242.2312.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78.9078.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50098.8839252.5624281.5113933.0613342.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47519.7831911.80157958.34112693.7271811.85
投资支付的现金(万元)200.00200.001010.00570.00570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----110.6334.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47719.7832111.80159078.97113298.2272416.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2379.117140.76-134797.45-99365.16-59073.57
吸收投资收到的现金(万元)10198.446393.8075023.4166026.0061813.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10198.446393.8075023.41--61813.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77294.3531854.0258944.2835183.1230079.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87492.7938247.82133967.69101209.1291892.83
偿还债务支付的现金(万元)40139.12875.4245253.0741979.1719904.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2511.341101.8433037.5627730.7219403.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28.11--8139.82--609.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)661.01661.01161.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43311.472638.2778451.6769709.8939307.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44181.3235609.5555516.0231499.2452585.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.308.85-45.5029.18-15.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27790.1632359.45-86663.20-74316.44-8261.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64667.3964667.39151330.58151330.58151330.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92457.5497026.8464667.3977014.14143069.32
净利润(万元)37166.72---4783.20--16856.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)53.80--1217.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3178.35--5010.68--2450.60
长期待摊费用摊销(万元)----2041.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45641.74--1.48--132.11
固定资产报废损失(万元)11029.18--0.04--10256.25
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5665.71--8115.27--3268.42
投资损失(万元)-10615.68---14845.07---11406.72
递延所得税资产减少(万元)-54.51---3117.68---543.63
递延所得税负债增加(万元)2012.62---2821.67---210.83
存货的减少(万元)-799.14---300.81---213.73
经营性应收项目的减少(万元)-4408.19---2893.77--2514.49
经营性应付项目的增加(万元)-17634.98---28328.93---26159.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18754.97---7336.27----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92457.54--64667.39--143069.32
减:现金的期初余额(万元)64667.39--151330.58--151330.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27790.16---86663.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)177.45--11158.82----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)197.34--481.09----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-11-012025-08-28
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