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江铃汽车(000550)现金流量表图
江铃汽车(000550)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2086690.21997479.464051803.552828509.651806549.51
收到的税费返还(万元)----30005.52----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20855.1912622.5353963.8036584.2328430.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2107545.401010101.994135772.872865093.881834979.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1697599.891010665.933163572.512275807.671463201.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152847.8086702.24280158.21214438.41148973.74
支付的各项税费(万元)93109.1349806.84249734.30186406.10104390.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104199.2061746.05201116.72168251.23124863.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2047756.021208921.063894581.752844903.401841429.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59789.37-198819.07241191.1320190.48-6449.78
收回投资收到的现金(万元)162901.0382901.035500.005500.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)521.21332.7126.4626.4626.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13264.95470.104689.804075.073937.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6857.432296.7116443.5311832.038630.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183544.6286000.5526659.7921433.5618094.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59850.9439669.28108823.7681467.2155580.81
投资支付的现金(万元)160000.0080000.0085500.005500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.1715.5478.3453.3220.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219876.11119684.82194402.0987020.5361101.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36331.48-33684.28-167742.30-65586.97-43006.58
吸收投资收到的现金(万元)----75253.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----75253.44----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184792.7349958.44487915.73373038.14293332.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184792.7349958.44563169.17373038.14293332.56
偿还债务支付的现金(万元)345022.38245000.00452197.44435024.09295024.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.6815.0062271.4361739.5731.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1503.59628.2020551.3119017.7218237.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)346541.65245643.20535020.18515781.38313293.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-161748.92-195684.7628148.99-142743.24-19960.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138291.03-428188.10101597.82-188139.73-69417.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1349115.421349115.421247517.601247517.601247517.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1210824.39920927.321349115.421059377.871178100.38
净利润(万元)74130.03--81937.27--73360.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)953.22--34955.42---4.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24471.83--47344.72--23141.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-218.93---5955.75---1841.45
固定资产报废损失(万元)58343.83------55282.98
公允价值变动损失(万元)-160.89--723.15--700.38
财务费用(万元)-4515.32---13372.13---5603.93
投资损失(万元)25.41--568.65---67.96
递延所得税资产减少(万元)-2096.88--54919.04---565.91
递延所得税负债增加(万元)6538.38---638.31--8973.05
存货的减少(万元)-17332.19---57468.92--14900.58
经营性应收项目的减少(万元)-6936.96---205391.30---147475.24
经营性应付项目的增加(万元)-79042.54--187973.06---34954.54
其他(万元)--------983.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59789.37--241191.13---6449.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1210824.39--1349115.42--1178100.38
减:现金的期初余额(万元)1349115.42--1247517.60--1247517.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-138291.03--101597.82---69417.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)77.20--191.07--229.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4071.80--8814.68--4059.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-03-282025-10-212025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-282025-10-222025-08-27
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