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宏英智能(001266)现金流量表图
宏英智能(001266)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30126.9011706.2270391.2334294.7116143.23
收到的税费返还(万元)68.430.0076.4376.150.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336.76166.351373.861478.831433.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30532.0911872.5771841.5235849.6817577.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18284.587179.1842469.2329227.7416971.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6664.212884.6213862.8910855.677871.57
支付的各项税费(万元)1990.841281.002578.082022.64977.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2461.071411.495452.876833.194696.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29400.7012756.3064363.0748939.2530517.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1131.39-883.737478.46-13089.56-12940.72
收回投资收到的现金(万元)161787.2053267.20263937.31213900.00129900.00
取得投资收益收到的现金(万元)5690.3686.18595.30515.14363.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.800.001.400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167480.3653353.38264534.01214419.14130263.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3860.991590.0723182.4011152.469773.39
投资支付的现金(万元)167863.0061803.00268015.57214200.00130400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------551.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171723.9963393.07291197.97229035.46140724.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4243.63-10039.69-26663.96-14616.32-10460.63
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00360.50360.50458.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----360.50360.50458.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6600.000.0022200.0019500.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8600.000.0022560.5020360.5015458.50
偿还债务支付的现金(万元)10550.005550.0050.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3162.58142.172424.442105.652026.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1769.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17669.426199.555244.804754.683795.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9069.42-6199.5517315.7015605.8211662.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-17.230.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12181.66-17122.97-1887.03-12100.06-11738.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64412.9264412.9266299.9566294.7066299.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52231.2647289.9464412.9254194.6454561.42
净利润(万元)1535.48--1578.66--178.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1175.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)80.57--152.79--78.98
长期待摊费用摊销(万元)--------160.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.99---6.25---5.55
固定资产报废损失(万元)407.65--732.21--0.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)345.38--491.85--138.83
投资损失(万元)-369.70---358.46---315.48
递延所得税资产减少(万元)-4.02---973.08---855.41
递延所得税负债增加(万元)-90.66---147.27---48.74
存货的减少(万元)9594.09---10520.39---2027.46
经营性应收项目的减少(万元)-7963.57---15521.33---22861.02
经营性应付项目的增加(万元)-3990.76--28371.58--10354.62
其他(万元)265.26--401.35----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------12940.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52231.26--64412.92--54561.42
减:现金的期初余额(万元)64412.92--66299.95--66299.95
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------11738.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------659.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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