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华秦科技(688281)现金流量表图
华秦科技(688281)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24331.65124130.9574137.7643338.9727060.27
收到的税费返还(万元)--933.38933.38933.38--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1290.2410370.953554.151785.321564.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25621.89135435.2878625.2946057.6728625.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9322.3236092.3316940.1910197.395205.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6504.7819724.3214634.589988.845527.08
支付的各项税费(万元)2081.2713023.569368.967062.274543.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3004.229925.1212533.639048.085033.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20912.5878765.3353477.3636296.5820309.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4709.3056669.9625147.939761.088316.01
收回投资收到的现金(万元)240400.001682300.001154900.00800000.00287000.00
取得投资收益收到的现金(万元)873.475481.844166.552813.811132.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.99694.99348.02174.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241449.461688476.831159414.57802988.63288132.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7626.4636288.8125019.7017403.299896.93
投资支付的现金(万元)222800.001713550.001142150.00745250.00286993.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3036.123036.12----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230426.461752874.931170205.82765689.41296891.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11022.99-64398.09-10791.2637299.22-8759.88
吸收投资收到的现金(万元)1000.002950.413450.412005.21220.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.002950.41--2005.21220.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4180.7320555.3010455.918089.224549.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77.35842.85173.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5258.0724348.5614080.1510125.614783.86
偿还债务支付的现金(万元)24255.2113580.861458.50656.46483.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2013.3817338.6916972.2413056.672738.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)377.031803.151280.9027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26645.6232722.7019711.6414552.643367.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21387.55-8374.15-5631.49-4427.031416.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5655.25-16102.288725.1842633.28972.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65443.6681545.9481880.5581545.9481880.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59788.4165443.6690605.73124179.2282853.39
净利润(万元)--24545.87--13470.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--410.46--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1544.26--542.05--
长期待摊费用摊销(万元)--456.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---125.90---134.44--
固定资产报废损失(万元)--6.68--2955.80--
公允价值变动损失(万元)--197.70--83.30--
财务费用(万元)--2534.25--1196.65--
投资损失(万元)---5126.71---2453.68--
递延所得税资产减少(万元)--382.14---1330.31--
递延所得税负债增加(万元)---85.66--96.01--
存货的减少(万元)---5708.69---10149.10--
经营性应收项目的减少(万元)---16337.12---16794.34--
经营性应付项目的增加(万元)--42462.55--19941.40--
其他(万元)------355.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56669.96--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65443.66--124179.22--
减:现金的期初余额(万元)--81545.94--81545.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16102.28---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3663.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1124.02--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-222026-04-27
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