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哈焊华通(301137)现金流量表图
哈焊华通(301137)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58297.4727956.76107953.6275722.5447221.12
收到的税费返还(万元)106.413.00125.98125.98117.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)611.97303.813523.443981.341792.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59015.8528263.57111603.0479829.8549130.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46069.1622994.7990374.3564922.0442800.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8794.445142.9312699.959333.266654.73
支付的各项税费(万元)2052.081460.102162.441896.161261.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1740.41998.182168.961745.981505.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58656.0930596.01107405.7077897.4352221.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)359.76-2332.434197.341932.42-3090.88
收回投资收到的现金(万元)2200.009102.5651900.0031600.0028300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.103.26306.96245.03199.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.16--48.1961.25261.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2223.269105.8255585.4831906.2828761.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5120.003683.336513.884578.202057.98
投资支付的现金(万元)18902.5611702.5651900.0039700.0031600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24022.5615385.8958413.8844278.2033657.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21799.30-6280.07-2828.40-12371.92-4896.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12934.462200.0028020.4419420.4411819.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6.053.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12934.462512.0528031.5919426.4911822.04
偿还债务支付的现金(万元)27187.2214945.4025742.7220858.5814560.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2011.79214.802967.432834.452676.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------166.5880.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29292.4815173.1428916.1923859.6117317.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16358.01-12661.09-884.61-4433.13-5495.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.48-0.90153.81147.19121.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37731.07-21274.49638.13-14725.43-13362.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54687.1954687.3954049.0654049.0654049.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16956.1233412.9054687.1939323.6340686.97
净利润(万元)1595.19--4048.36--1428.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------434.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)194.41--328.92--117.78
长期待摊费用摊销(万元)--------23.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.29---33.27---33.27
固定资产报废损失(万元)2670.83--4351.45----
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00----
财务费用(万元)290.89--514.37--438.95
投资损失(万元)-2.10---303.58---199.63
递延所得税资产减少(万元)-212.65---594.02---393.23
递延所得税负债增加(万元)-49.57--14.78--28.75
存货的减少(万元)-5032.07--2176.67---7931.09
经营性应收项目的减少(万元)2403.98---1428.77---4999.05
经营性应付项目的增加(万元)-1966.92---5971.33--6256.30
其他(万元)135.54---230.22----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------3090.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16956.12--54687.19--40686.97
减:现金的期初余额(万元)54687.19--54049.06--54049.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------13362.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------91.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-252024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-292024-08-21
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