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哈焊华通(301137)现金流量表图
哈焊华通(301137)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59543.5827674.71123805.5790463.8658297.47
收到的税费返还(万元)288.7721.75110.82107.65106.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)338.44106.551650.691582.80611.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60170.7927803.02125567.0792154.3059015.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53873.9529232.9494109.5068980.4646069.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9018.265300.6415671.2911896.228794.44
支付的各项税费(万元)2269.251083.613791.923347.102052.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1420.58769.662437.242159.601740.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66582.0436386.85116009.9586383.3758656.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6411.25-8583.839557.135770.93359.76
收回投资收到的现金(万元)15000.00--30502.5618902.562200.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.30--243.60200.792.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.793.51435.20197.9021.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15036.093.5131181.3719301.252223.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6150.042410.629783.927842.775120.00
投资支付的现金(万元)30000.0015000.0030502.5630502.5618902.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36150.0417410.6240286.4938345.3424022.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21113.95-17407.11-9105.12-19044.08-21799.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16878.007020.0025557.0323082.5012934.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----312.05312.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16878.007020.0025869.0923394.5612934.46
偿还债务支付的现金(万元)13187.525194.2535161.2233361.2227187.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1880.84145.902345.472171.092011.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.20--658.80146.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15150.565388.5738165.4935678.4229292.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1727.441631.43-12296.40-12283.86-16358.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.70-19.0166.1876.1866.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25837.45-24378.52-11778.22-25480.83-37731.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42908.9742908.9754687.1954687.1954687.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17071.5218530.4542908.9729206.3616956.12
净利润(万元)2046.02--4443.17--1595.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)581.78--413.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.17--382.36--194.41
长期待摊费用摊销(万元)----34.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.64---85.58---14.29
固定资产报废损失(万元)2850.93--4.69--2670.83
公允价值变动损失(万元)----0.00--0.00
财务费用(万元)430.20--629.18--290.89
投资损失(万元)-33.30---238.90---2.10
递延所得税资产减少(万元)-13.92--187.54---212.65
递延所得税负债增加(万元)0.00---49.57---49.57
存货的减少(万元)-8451.60---3827.49---5032.07
经营性应收项目的减少(万元)-6432.00---2669.98--2403.98
经营性应付项目的增加(万元)2369.98--4628.10---1966.92
其他(万元)-48.71------135.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6411.25--9557.13----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17071.52--42908.97--16956.12
减:现金的期初余额(万元)42908.97--54687.19--54687.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25837.45---11778.22----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)99.55--219.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-012025-10-232025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-032025-10-242025-08-22
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