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华融化学(301256)现金流量表图
华融化学(301256)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108977.8269997.4336199.94107388.0067069.07
收到的税费返还(万元)535.21529.79108.562362.022272.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)710.45470.59226.472414.901008.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110223.4870997.8136534.97112164.9270349.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101835.2060395.5131919.4293900.0756261.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6958.235112.443012.049483.227259.62
支付的各项税费(万元)4289.272808.431235.417669.076035.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1917.711315.85632.443100.742331.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115000.4169632.2236799.32114153.1071888.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4776.921365.59-264.35-1988.18-1538.67
收回投资收到的现金(万元)440226.00312559.00148304.00630716.00402412.00
取得投资收益收到的现金(万元)2154.161577.36806.904560.683583.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.07117.3973.51330.2093.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)442514.23314253.75149184.41635606.88406088.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2773.292382.011461.323590.112381.20
投资支付的现金(万元)427426.00315159.00138304.00611216.00429912.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)430199.29317541.01139765.32614806.11432293.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12314.94-3287.269419.1020800.77-26204.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54780.1639416.0415502.7187875.0064939.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4327.68--49.7715359.398251.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59107.8440476.2015552.48103234.3973191.22
偿还债务支付的现金(万元)72516.4241950.0012950.00107471.4348650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7850.015899.6551.0212512.669977.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4996.207827.553140.928262.077090.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85362.6352448.4316141.95128246.1665718.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26254.79-11972.23-589.47-25011.777472.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.10-7.08-0.1237.47-24.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18726.87-13900.998565.16-6161.71-20294.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30054.4230054.4230054.4236216.1236216.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11327.5416153.4338619.5830054.4215921.59
净利润(万元)--3288.48--10049.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83--700.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.03--400.51--
长期待摊费用摊销(万元)------553.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.20---207.13--
固定资产报废损失(万元)--1487.42------
公允价值变动损失(万元)---5.83---4.53--
财务费用(万元)--305.75--916.26--
投资损失(万元)---1572.83---4491.56--
递延所得税资产减少(万元)--12.04--56.63--
递延所得税负债增加(万元)--8.26---20.61--
存货的减少(万元)--105.60---3481.00--
经营性应收项目的减少(万元)---380.39---15885.47--
经营性应付项目的增加(万元)---2804.50--6398.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37---1988.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16153.43--30054.42--
减:现金的期初余额(万元)--30054.42--36216.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62---6161.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80--100.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-122025-04-212025-03-242024-10-21
更新时间2025-10-222025-08-132025-04-222025-03-252024-10-22
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