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鹿山新材(603051)现金流量表图
鹿山新材(603051)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81680.3636231.46160354.35130387.9688282.99
收到的税费返还(万元)1255.48517.032675.062288.631300.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2134.201629.474449.633117.393858.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85070.0438377.96167479.04135793.9893441.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73796.9039444.05118242.12104571.2878894.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6576.403213.2013217.3010713.847152.68
支付的各项税费(万元)1342.48420.162314.531600.441276.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1645.23636.515411.393014.611991.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83361.0143713.91139185.34119900.1689314.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1709.03-5335.9528293.7115893.814127.56
收回投资收到的现金(万元)54967.9911011.01290578.31241807.83219982.71
取得投资收益收到的现金(万元)----619.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.829.220.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54978.8111020.23291197.89241807.83219982.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1407.88224.051152.291242.70714.88
投资支付的现金(万元)80800.0047800.00324578.01288878.01248978.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82207.8848024.05325730.30290120.71249692.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27229.07-37003.82-34532.41-48312.88-29710.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18388.3510167.5531820.6927650.6011300.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18388.3510167.5531820.6927650.6011300.60
偿还债务支付的现金(万元)12480.224350.8621614.9816831.286530.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)382.95205.995132.614924.49560.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)387.46----1676.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13250.644733.7128946.1723432.108602.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5137.715433.842874.524218.502697.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-227.65-197.36-496.70329.58283.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20609.98-37103.29-3860.89-27870.99-22601.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58280.8358280.8462141.7262141.7262141.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37670.8521177.5658280.8334270.7339540.40
净利润(万元)4455.00---7321.79--1593.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)317.65--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.14--114.28--57.14
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.07--0.62----
固定资产报废损失(万元)3486.69--8606.87--4323.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)520.96--1685.61--852.70
投资损失(万元)-1039.05---804.22---326.47
递延所得税资产减少(万元)462.72--559.84---348.56
递延所得税负债增加(万元)-----75.67---108.70
存货的减少(万元)-5672.78---45.58---7849.26
经营性应收项目的减少(万元)7298.90--18592.20--17000.35
经营性应付项目的增加(万元)-9452.53---725.82---11120.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1709.03--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37670.85--58280.83--39540.40
减:现金的期初余额(万元)58280.83--62141.72--62141.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20609.98--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)82.44--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)332.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-302026-04-302025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-302025-10-302026-08-20
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