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万凯新材(301216)现金流量表图
万凯新材(301216)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)938647.56446147.181918552.031561550.301001657.65
收到的税费返还(万元)49310.0718681.74103233.9674006.2555836.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19260.004056.6592871.4377877.4370216.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1007217.62468885.572114657.421713433.981127710.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)913625.49421670.321891190.201546585.431067459.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15444.458779.2123525.6920541.5014351.47
支付的各项税费(万元)4740.382057.9413181.009852.266456.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26956.8212762.8360239.1324351.8613733.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)960767.14445270.301988136.031601331.051102000.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46450.4823615.27126521.39112102.9325710.02
收回投资收到的现金(万元)39131.6410000.0029725.63----
取得投资收益收到的现金(万元)1784.491109.692789.592045.212367.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.0042.249.469.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30734.46----29429.1229538.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71651.5941845.3235064.4131483.7931914.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46640.1336190.38294131.69201884.13146819.10
投资支付的现金(万元)47457.9324462.3969473.201.331.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19195.55----19934.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113293.6061249.56389526.92221820.26146820.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41642.01-19404.24-354462.51-190336.48-114905.53
吸收投资收到的现金(万元)1915.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206091.47181191.47579400.41314695.00256298.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)152727.12----517587.54133915.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)360733.83259043.501223526.29832282.54390213.13
偿还债务支付的现金(万元)138759.02115609.02324533.23257345.63132989.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11697.072094.0121098.8616734.9713019.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233428.60----268172.94126748.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)383884.69264084.17930958.80542253.54272758.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23150.85-5040.66292567.49290029.00117454.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1085.61995.126970.644766.904556.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17256.77165.4971597.00216562.3532814.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179707.51179707.51108110.51108110.51108110.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162450.74179873.00179707.51324672.86140925.35
净利润(万元)5391.98---30183.03--4378.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9148.76------4903.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)939.03--1002.15--615.43
长期待摊费用摊销(万元)579.68------675.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.14---1.73---1.73
固定资产报废损失(万元)27.37--28630.01--0.00
公允价值变动损失(万元)-15648.23--4862.52--1416.38
财务费用(万元)2432.86--4713.70---606.75
投资损失(万元)16427.70--14882.73---2874.95
递延所得税资产减少(万元)-3096.35---10308.39--74.95
递延所得税负债增加(万元)851.17--433.29---182.93
存货的减少(万元)34479.92---25228.67---2682.80
经营性应收项目的减少(万元)-45175.45---3016.20---23659.47
经营性应付项目的增加(万元)-21164.51--65503.80---4267.77
其他(万元)----63151.54----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46450.48------25710.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)162450.74--179707.51--140925.35
减:现金的期初余额(万元)179707.51--108110.51--108110.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17256.77------32814.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1681.03------1136.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)452.84------219.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
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