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祥明智能(301226)现金流量表图
祥明智能(301226)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31152.8120644.509956.8739364.6429625.67
收到的税费返还(万元)310.27263.92211.59697.07689.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)548.34203.5353.811453.93221.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32011.4221111.9510222.2741515.6430536.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13565.898722.114181.0521634.2316080.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8071.155546.132893.3310504.337560.15
支付的各项税费(万元)754.02530.21270.51859.49387.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3306.422271.491209.902657.463688.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25697.4717069.948554.7835655.5127717.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6313.954042.011667.495860.132819.49
收回投资收到的现金(万元)117800.0082300.0035000.00118305.0073305.00
取得投资收益收到的现金(万元)493.55374.76230.45587.84451.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.3033.6430.3031.5220.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118328.8582708.4035260.75118924.3673776.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2450.521613.01732.593089.271736.72
投资支付的现金(万元)127400.0591000.0547400.04106405.0075005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129850.5792613.0648132.64109494.2776741.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11521.72-9904.65-12871.899430.09-2964.93
吸收投资收到的现金(万元)52.6352.6352.6315.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--52.6352.63----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52.6352.6352.6315.0015.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1088.001088.00--2502.402502.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.6959.07----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1158.701147.0823.482604.222569.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1106.07-1094.4429.15-2589.22-2554.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)456.75519.51230.374.4187.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5857.09-6437.57-10944.8812705.41-2612.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24220.8724220.8724220.8711515.4611515.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18363.7817783.3013275.9924220.878902.93
净利润(万元)--1822.55--2916.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.88--193.32--
长期待摊费用摊销(万元)--58.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.46---5.85--
固定资产报废损失(万元)---3.92--2473.93--
公允价值变动损失(万元)--158.28---688.01--
财务费用(万元)---749.34--92.24--
投资损失(万元)---273.35---587.84--
递延所得税资产减少(万元)--12.96---134.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---361.25---251.88--
经营性应收项目的减少(万元)--361.50--714.03--
经营性应付项目的增加(万元)--1538.15--716.98--
其他(万元)-------53.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4042.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17783.30--24220.87--
减:现金的期初余额(万元)--24220.87--11515.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6437.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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