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瑞德智能(301135)现金流量表图
瑞德智能(301135)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47573.9815798.12104600.0374667.6250082.75
收到的税费返还(万元)162.3152.01582.03492.9343.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3752.281161.764172.722295.361403.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51488.5617011.90109354.7877455.9151529.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35914.9721360.3055227.5539521.2122391.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14043.936551.6325901.1418747.4812700.50
支付的各项税费(万元)2977.401229.394516.593714.372493.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11544.034079.547710.0610016.616226.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64480.3233220.8593355.3371999.6743812.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12991.76-16208.9515999.455456.247717.17
收回投资收到的现金(万元)6573.953572.44899.18----
取得投资收益收到的现金(万元)----92.07----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----35.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6573.953572.441026.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4398.28799.128195.745922.873309.16
投资支付的现金(万元)12350.7011650.709500.008800.776800.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00153.11153.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16748.9812449.8217695.7414876.7410263.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10175.03-8877.38-16669.24-14876.74-10263.04
吸收投资收到的现金(万元)708.18--780.22780.22780.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11800.005500.0014000.004600.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12508.185500.0014780.225380.222680.22
偿还债务支付的现金(万元)273.2619.008949.002960.661157.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1411.2882.793341.643046.302978.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.004039.67344.25344.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1684.54101.7916330.306351.214479.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10823.645398.21-1550.08-970.99-1799.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-250.91-117.76-376.46-46.08-17.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12594.05-19805.89-2596.34-10437.57-4362.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44063.6744063.6746660.0146660.0146660.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31469.6224257.7944063.6736222.4442297.40
净利润(万元)-302.80--2706.64--1628.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)423.50--383.74--176.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.60--212.19--99.40
长期待摊费用摊销(万元)----68.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)60.19--18.76--21.10
固定资产报废损失(万元)1320.98------1719.88
公允价值变动损失(万元)-119.24---193.65---49.98
财务费用(万元)335.73--557.48--209.18
投资损失(万元)-99.58---86.27---7.38
递延所得税资产减少(万元)-426.15--1340.66---322.19
递延所得税负债增加(万元)-----82.13---17.30
存货的减少(万元)-7786.20---4430.40---2082.44
经营性应收项目的减少(万元)-19050.19---15989.04---3204.28
经营性应付项目的增加(万元)12354.44--27284.17--9418.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12991.76--15999.45--7717.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31469.62--44063.67--42297.40
减:现金的期初余额(万元)44063.67--46660.01--46660.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12594.05---2596.34---4362.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)128.91--458.27--99.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282026-08-25
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