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安达智能(688125)现金流量表图
安达智能(688125)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40716.8117177.2771823.2745802.1729661.31
收到的税费返还(万元)179.69--1335.621180.691093.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)724.53322.653983.463637.203238.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41621.0317499.9277142.3550620.0533993.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25918.6612668.5031538.3123643.2813307.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18556.998983.0234526.3225711.2016923.63
支付的各项税费(万元)783.56449.511186.32859.80639.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4355.903116.3210553.597531.985007.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49615.1125217.3477804.5457746.2735879.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7994.08-7717.42-662.19-7126.21-1885.84
收回投资收到的现金(万元)75483.068483.06148516.95118422.96103209.71
取得投资收益收到的现金(万元)448.56147.76902.04599.40348.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.60--9.989.238.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75935.218630.82149428.97119031.58103565.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8708.951996.1912226.169493.818048.54
投资支付的现金(万元)55000.00--158000.00126000.00118000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63708.951996.19170226.16135493.81126048.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12226.266634.63-20797.19-16462.23-22482.83
吸收投资收到的现金(万元)731.00--1452.371452.37933.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12050.673050.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12781.673050.001452.371452.37933.46
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40.28--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--89.74437.06333.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247.1389.74437.06333.39225.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12534.542960.261015.311118.98707.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-761.15-316.0829.59202.5081.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16005.571561.38-20414.48-22266.96-23579.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56518.4056518.4076932.8876932.8876932.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72523.9758079.7956518.4054665.9253353.86
净利润(万元)-1873.07---10838.00---5878.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3533.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.60--210.54--93.05
长期待摊费用摊销(万元)----235.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.13--3.00--3.15
固定资产报废损失(万元)1380.19------856.91
公允价值变动损失(万元)-38.98--1790.73--1950.00
财务费用(万元)816.67--520.60---32.77
投资损失(万元)-249.08---557.86---262.23
递延所得税资产减少(万元)-2085.07---4291.56---1836.73
递延所得税负债增加(万元)11.54--350.89---17.98
存货的减少(万元)-14158.81---7107.21---6301.26
经营性应收项目的减少(万元)-4248.21---5762.52---11521.19
经营性应付项目的增加(万元)10349.83--17472.19--18484.70
其他(万元)162.87------840.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----662.19----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72523.97--56518.40--53353.86
减:现金的期初余额(万元)56518.40--76932.88--76932.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----20414.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----348.88----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-29
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