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英集芯(688209)现金流量表图
英集芯(688209)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82895.5836755.38162556.07114188.5369901.91
收到的税费返还(万元)1443.89720.484497.572663.112047.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)251.04156.371466.531263.771130.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84590.5237632.23168520.17118115.4173079.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69763.9738977.12121605.9886460.4047867.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17182.4710344.5527692.0020784.2614820.29
支付的各项税费(万元)3163.591401.256770.544612.943075.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4086.561253.519709.603563.962446.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94196.6051976.44165778.12115421.5568210.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9606.08-14344.212742.052693.854869.59
收回投资收到的现金(万元)72650.5039050.50179330.45145678.71119078.71
取得投资收益收到的现金(万元)1995.31438.792404.172333.352142.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74645.8139489.29181734.92148012.36121221.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5151.001772.776905.795293.023855.53
投资支付的现金(万元)51860.0023710.00183414.22144814.22104637.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----518.32----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57011.0025482.77190838.33150107.24108492.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17634.8114006.52-9103.40-2094.8812728.32
吸收投资收到的现金(万元)1835.91--3868.79758.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3100.00100.007000.007000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4935.91100.0010868.797758.63--
偿还债务支付的现金(万元)7100.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.7737.313893.333855.993828.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)926.73206.771378.33905.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8092.50244.085271.664761.144490.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3156.59-144.085597.142997.49-4490.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.77-5.50-28.73-21.46-15.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4863.37-487.27-792.943575.0013091.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3090.613090.613883.563883.563883.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7953.982603.343090.617458.5616975.34
净利润(万元)10294.24--17593.43--5084.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)691.92--3215.56----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)710.66--1205.91--615.89
长期待摊费用摊销(万元)----489.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.12---0.16
固定资产报废损失(万元)1025.21--0.18--1087.30
公允价值变动损失(万元)-52.50---320.41---212.01
财务费用(万元)41.23---2015.55--46.87
投资损失(万元)261.07--701.13--465.42
递延所得税资产减少(万元)-292.76---625.70---550.70
递延所得税负债增加(万元)-10.53---140.20---13.76
存货的减少(万元)-18758.24---23368.01---170.88
经营性应收项目的减少(万元)10535.46---5576.26---12051.46
经营性应付项目的增加(万元)-15371.34--4774.29--7776.38
其他(万元)746.39------1043.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9606.08--2742.05----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7953.98--3090.61--16975.34
减:现金的期初余额(万元)3090.61--3883.56--3883.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4863.37---792.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-66.31--307.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)468.83--791.79----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
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