中财网 中财网股票行情
*ST清研(301288)现金流量表图
*ST清研(301288)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12209.035711.783311.277671.255906.60
收到的税费返还(万元)4.440.000.0022.8619.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2440.65625.72528.54750.07509.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14654.126337.503839.818444.196435.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12313.705119.932214.674562.503757.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2647.551516.07583.672827.732057.51
支付的各项税费(万元)403.20363.22170.881161.53980.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1342.90974.99322.873965.911513.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16707.357974.213292.0912517.678308.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2053.24-1636.71547.72-4073.49-1872.43
收回投资收到的现金(万元)69763.5743862.3625442.15102652.2582292.83
取得投资收益收到的现金(万元)281.83234.61130.26578.39514.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.4815.0015.008.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.110.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70139.0044111.9725587.41103239.1082807.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8827.004828.242948.47645.94310.86
投资支付的现金(万元)47223.8728264.0320699.6895330.0078250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5202.314712.31------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.050.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61254.2437804.5823648.1495975.9478560.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8884.766307.391939.277263.164246.80
吸收投资收到的现金(万元)700.00700.00490.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--700.000.0080.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1889.40389.40108.00800.001050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)188.011470.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2777.412559.40598.001130.001130.00
偿还债务支付的现金(万元)2665.412665.41800.00880.00880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95.3192.712.961102.381096.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.7269.62----2706.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2866.442827.74844.734695.154683.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89.02-268.34-246.73-3565.15-3553.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.34-0.260.000.26--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6742.154402.082240.25-375.22-1178.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1862.221862.221862.222237.442237.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8604.376264.304102.471862.221058.48
净利润(万元)---285.38---1791.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--106.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.55--36.41--
长期待摊费用摊销(万元)--20.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.60---15.38--
固定资产报废损失(万元)--0.00--234.39--
公允价值变动损失(万元)--73.90---180.83--
财务费用(万元)--27.14--20.96--
投资损失(万元)---234.61---379.33--
递延所得税资产减少(万元)---40.00---261.75--
递延所得税负债增加(万元)---21.46---15.01--
存货的减少(万元)---4802.35---1032.36--
经营性应收项目的减少(万元)---2072.16---5364.65--
经营性应付项目的增加(万元)--4928.22--1178.93--
其他(万元)------1337.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1636.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6264.30--1862.22--
减:现金的期初余额(万元)--1862.22--2237.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4402.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
↑返回页顶↑

转至*ST清研（301288）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。