中财网 中财网股票行情
同济科技(600846)现金流量表图
同济科技(600846)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264210.29130489.69444435.44284497.11174389.08
收到的税费返还(万元)108.0757.5684.353326.0636.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13112.3613757.9226932.7019498.7811552.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277430.71144305.16471452.49307321.95185978.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153050.80101697.06307941.29233843.72163124.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40531.7622780.3969869.2545659.2533907.38
支付的各项税费(万元)30586.5512440.6023976.5815035.139694.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8300.206077.2117254.1517600.6910874.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232469.32142995.25419041.28312138.79217600.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44961.401309.9152411.22-4816.84-31621.92
收回投资收到的现金(万元)465.0050.00150.0050.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1593.841.3010145.4610077.18298.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.8342.123639.173638.993639.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--80.67------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3087.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5244.83174.0917022.1313766.173937.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)303.04107.521907.88831.96616.92
投资支付的现金(万元)600.00--3132.434399.444399.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----96934.23----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3087.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5693.741739.61105062.04100573.5864968.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-448.90-1565.52-88039.90-86807.40-61031.31
吸收投资收到的现金(万元)----134.70134.70134.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----134.70134.70134.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142957.1060000.00270175.87195677.87148060.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1800.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142957.1060000.00272110.57195812.57148195.11
偿还债务支付的现金(万元)105221.8538346.00190714.69104530.8567685.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5019.541510.5220253.8318698.704765.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1913.08--2205.442205.442205.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--227.193915.10--174.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110631.4640083.71214883.62126393.7872626.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32325.6419916.2957226.9569418.8075569.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76838.1319660.6821598.27-22205.44-17084.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233788.95233788.95212190.68212190.68212190.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)310627.08253449.63233788.95189985.23195106.50
净利润(万元)15251.99--41209.19--24515.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----780.50----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3413.62--5082.65--2429.65
长期待摊费用摊销(万元)----513.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.73--42.62----
固定资产报废损失(万元)1457.60--7.43--887.81
公允价值变动损失(万元)45.42---116.76--32.55
财务费用(万元)1076.48--895.09--1064.86
投资损失(万元)-4121.40---12083.17---2985.75
递延所得税资产减少(万元)2.69---1191.16---479.22
递延所得税负债增加(万元)-185.02---75.81--8.30
存货的减少(万元)-34935.27---17833.62---19098.12
经营性应收项目的减少(万元)-10626.61---81391.19---42803.47
经营性应付项目的增加(万元)74293.92--125568.80--16513.76
其他(万元)-1.30-------12467.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----52411.22---31621.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)310627.08--233788.95--195106.50
减:现金的期初余额(万元)233788.95--212190.68--212190.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----21598.27---17084.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1073.25----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----508.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-282024-10-302024-08-14
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-14
↑返回页顶↑

转至同济科技（600846）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。