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同济科技(600846)现金流量表图
同济科技(600846)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379588.96264210.29130489.69444435.44284497.11
收到的税费返还(万元)168.48108.0757.5684.353326.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19548.1913112.3613757.9226932.7019498.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)399305.63277430.71144305.16471452.49307321.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227649.90153050.80101697.06307941.29233843.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57237.9640531.7622780.3969869.2545659.25
支付的各项税费(万元)39397.5430586.5512440.6023976.5815035.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9606.088300.206077.2117254.1517600.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333891.48232469.32142995.25419041.28312138.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65414.1444961.401309.9152411.22-4816.84
收回投资收到的现金(万元)618.84465.0050.00150.0050.00
取得投资收益收到的现金(万元)10038.231593.841.3010145.4610077.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.6917.8342.123639.173638.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)80.67--80.67----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3087.50----3087.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13862.935244.83174.0917022.1313766.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)488.21303.04107.521907.88831.96
投资支付的现金(万元)850.00600.00--3132.434399.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1987.40----96934.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3087.58----3087.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6413.195693.741739.61105062.04100573.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7449.74-448.90-1565.52-88039.90-86807.40
吸收投资收到的现金(万元)120.00----134.70134.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------134.70134.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202957.10142957.1060000.00270175.87195677.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203077.10142957.1060000.00272110.57195812.57
偿还债务支付的现金(万元)161271.86105221.8538346.00190714.69104530.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19019.505019.541510.5220253.8318698.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1913.08--2205.442205.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1065.06--227.193915.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)181356.41110631.4640083.71214883.62126393.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21720.6932325.6419916.2957226.9569418.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)94584.5776838.1319660.6821598.27-22205.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233788.95233788.95233788.95212190.68212190.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328373.52310627.08253449.63233788.95189985.23
净利润(万元)--15251.99--41209.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------780.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3413.62--5082.65--
长期待摊费用摊销(万元)------513.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.73--42.62--
固定资产报废损失(万元)--1457.60--7.43--
公允价值变动损失(万元)--45.42---116.76--
财务费用(万元)--1076.48--895.09--
投资损失(万元)---4121.40---12083.17--
递延所得税资产减少(万元)--2.69---1191.16--
递延所得税负债增加(万元)---185.02---75.81--
存货的减少(万元)---34935.27---17833.62--
经营性应收项目的减少(万元)---10626.61---81391.19--
经营性应付项目的增加(万元)--74293.92--125568.80--
其他(万元)---1.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------52411.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310627.08--233788.95--
减:现金的期初余额(万元)--233788.95--212190.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21598.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1073.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------508.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
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