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禾川科技(688320)现金流量表图
禾川科技(688320)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29904.9414224.9643992.7234024.1033274.36
收到的税费返还(万元)682.64177.311624.661135.24817.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2604.071951.763609.983310.482490.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33191.6516354.0349227.3638469.8136581.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7482.537804.6913550.109686.8919586.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14737.407490.3731107.7223884.4416436.68
支付的各项税费(万元)2854.781537.882067.361674.651415.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4431.763230.149689.568214.655103.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29506.4720063.0856414.7443460.6342542.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3685.19-3709.05-7187.38-4990.82-5960.65
收回投资收到的现金(万元)8500.006000.009048.807000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.9312.7042.8537.2429.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5223.433356.2158.6829.624.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13906.499368.919150.337066.865033.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2510.17832.409566.047710.146011.86
投资支付的现金(万元)8916.606000.009468.007300.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--98.10------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11524.876930.4919034.0415010.1411011.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2381.622438.42-9883.71-7943.29-5978.24
吸收投资收到的现金(万元)350.00315.00645.0045.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.00315.00645.0045.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6710.00650.0041173.8436438.1224491.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.361758.08--245.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7355.47976.3643576.9237151.3124736.49
偿还债务支付的现金(万元)11157.44368.6026194.2322208.7415300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)275.68168.402251.222103.111910.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--209.467979.43--3415.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11583.58746.4636424.8731776.7020626.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4228.11229.907152.045374.624110.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.3715.21-4.382.07-9.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1895.07-1025.52-9923.44-7557.42-7838.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9128.459292.0819051.8919051.8919051.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11023.528266.569128.4511494.4711213.10
净利润(万元)-4302.91---17630.70---3368.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4268.97--1186.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.78--272.27--132.24
长期待摊费用摊销(万元)----644.79--466.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-607.38--145.63--0.18
固定资产报废损失(万元)3068.84--0.50---3.55
公允价值变动损失(万元)-716.17--669.09----
财务费用(万元)998.56--166.80--323.06
投资损失(万元)213.74---86.03--3.69
递延所得税资产减少(万元)-370.63---1095.59---325.52
递延所得税负债增加(万元)-551.00---1.08---0.34
存货的减少(万元)-2468.68--2448.53--1536.66
经营性应收项目的减少(万元)-13898.12--3075.41--627.82
经营性应付项目的增加(万元)17689.64---9272.21---9535.01
其他(万元)906.51--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----7187.38---5960.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11023.52--9128.45--11213.10
减:现金的期初余额(万元)9128.45--19051.89--19051.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----9923.44---7838.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2516.14----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------200.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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