中财网 中财网股票行情
永泰运(001228)现金流量表图
永泰运(001228)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307211.33148109.25790049.40553902.60323378.86
收到的税费返还(万元)11194.944687.219627.857840.214031.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5180.156309.2334577.8714140.886184.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323586.42159105.69834255.13575883.69333594.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)327628.74164886.04838119.53630297.97340809.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11739.116772.6621127.4415793.1610995.65
支付的各项税费(万元)11971.592418.599993.2010666.706460.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10139.8914683.889806.355743.984078.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361479.32188761.17879046.52662501.81362344.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37892.90-29655.48-44791.40-86618.12-28749.64
收回投资收到的现金(万元)7837.704500.0043804.0434300.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.1946.06233.24231.33179.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.4118.851379.33192.42187.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------873.6025.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--675.66------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8554.865240.5647202.2535597.3525392.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10104.203755.599455.679539.842975.61
投资支付的现金(万元)4324.243300.0037397.0331020.0722020.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14428.447055.5946852.7040559.9124995.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5873.57-1815.03349.55-4962.56397.21
吸收投资收到的现金(万元)426.08--1189.001336.001140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)426.08--1189.001336.001140.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95333.2446796.48112196.14102486.2043260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------509.23159.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96005.1546796.48113385.14104331.4344559.23
偿还债务支付的现金(万元)60897.0032709.7955572.0136510.0734619.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4781.33809.1612615.137941.327382.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)173.5073.50666.36387.70387.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5131.32--4996.173875.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73134.5538650.2674649.0049447.5645877.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22870.608146.2238736.1454883.86-1318.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)582.49563.021376.61485.40524.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20313.38-22761.26-4329.11-36211.41-29146.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69269.0369269.0373598.1473598.1473598.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48955.6546507.7769269.0337386.7344451.48
净利润(万元)6426.24--9753.91--6649.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2761.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)602.38--1237.34--672.51
长期待摊费用摊销(万元)--------80.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-113.67---245.78---671.18
固定资产报废损失(万元)2749.76--4642.07--0.07
公允价值变动损失(万元)1190.26--6492.47----
财务费用(万元)1185.99--66.90---557.41
投资损失(万元)-400.60---941.43---382.31
递延所得税资产减少(万元)-491.24---1938.74---209.57
递延所得税负债增加(万元)-20.90---412.96---221.60
存货的减少(万元)-23101.18---8077.95---1225.57
经营性应收项目的减少(万元)-26410.35---6104.82---82475.05
经营性应付项目的增加(万元)-1004.44---56212.27--43994.68
其他(万元)-----656.31----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------28749.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48955.65--69269.03--44451.48
减:现金的期初余额(万元)69269.03--73598.14--73598.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------29146.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------600.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至永泰运（001228）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。