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永泰运(001228)资产负债表图
永泰运(001228)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)105674.8161739.8965301.3879389.7251676.08
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1938.701938.704238.705438.707000.00
应收票据(万元)--------431.34
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)73679.3572694.0474016.6571616.84100662.51
其他应收款(万元)13158.219575.262787.052271.736199.33
预付款项(万元)17762.7243276.1343444.5730117.9658653.57
存货(万元)58788.5148541.6440901.4325555.5215386.24
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1322.96--1201.24--1400.52
其他流动资产(万元)7799.086749.538201.528430.652392.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)281485.19249978.36241651.67225422.70245631.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2094.12--2141.75--2193.55
长期股权投资(万元)11986.0510623.5510461.7410237.249700.09
长期应收款(万元)2405.502651.602839.903048.583795.47
固定资产(万元)--64385.5860028.3958568.93--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7378.017215.605824.125160.385926.83
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)39170.6838307.3138456.9638757.5538867.18
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)22630.6022630.6022630.6022630.6022421.58
长期待摊费用(万元)481.01435.99292.46327.22354.62
递延所得税资产(万元)5258.735300.855048.494809.613984.06
其他非流动资产(万元)5068.815507.855365.355340.567729.77
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)174647.67171531.65160117.97157267.90158583.82
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)456132.86421510.01401769.64382690.60404214.88
短期借款(万元)153037.11119240.6899816.7190498.57104947.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)29051.4341861.1542286.7139955.4231712.08
应付账款(万元)28093.1228479.7329263.3328669.0027477.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)3.993.995.4056.8024.52
应付职工薪酬(万元)3760.862966.092115.173755.262876.77
应付股利(万元)267.00267.00--73.5073.50
应交税费(万元)2988.683075.513054.962922.943150.19
应付利息(万元)--------6.46
其他应付款(万元)6575.186563.938941.038549.059016.69
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)3101.632902.582682.083090.90793.87
其他流动负债(万元)775.76310.75611.73462.881313.65
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)244412.03212156.78198419.92185629.78201496.78
长期借款(万元)9869.1010816.9810010.524607.865614.70
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)113.95112.81111.75110.593.58
递延所得税负债(万元)5434.665500.795628.475521.695699.24
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27394.4628507.5621624.4415257.1916508.50
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)271806.49240664.34220044.37200886.98218005.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)91896.0091896.0091896.0091604.2891604.28
盈余公积(万元)5054.055054.055054.055054.055042.44
未分配利润(万元)73777.1769628.3070950.0267205.1971140.60
减:库存股(万元)10110.9810110.9810110.985100.044699.28
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--------28.60
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)171002.70166853.84168175.56169149.94173503.10
少数股东权益(万元)13323.6713991.8313549.7212653.6712706.50
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)184326.37180845.67181725.27181803.62186209.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)456132.86421510.01401769.64382690.60404214.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)73679.3572694.0474016.6571616.84101093.85
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----1190.261190.265250.22
应付票据及应付账款(万元)57144.5570340.8871550.0468624.4259189.90
合同负债(万元)17024.266752.379642.807668.9720183.77
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1360.854191.671559.131464.121828.82
融出资金(万元)--4191.671559.131464.12--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)12068.3712356.875837.955029.325194.12
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11976.7512076.985873.705017.055190.99
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)66105.78--60028.39--53166.33
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-252024-10-30
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