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瑜欣电子(301107)现金流量表图
瑜欣电子(301107)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13079.3446912.6630556.7618343.018628.35
收到的税费返还(万元)401.84367.22191.88165.05138.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)590.952602.851913.381050.94423.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14072.1349882.7332662.0219558.999190.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8739.9830692.2617104.269467.663716.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3470.9710135.157627.865124.492827.17
支付的各项税费(万元)365.961857.131073.31660.97129.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)850.092451.322629.951754.79640.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13426.9945135.8728435.3717007.917313.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)645.144746.864226.652551.081877.28
收回投资收到的现金(万元)5099.9027500.0019000.0019000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.76231.14114.67114.6794.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--71.2872.566.456.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5112.6627822.5719187.2319121.1216100.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)502.99991.37693.30409.58146.12
投资支付的现金(万元)4399.9034180.0723180.0723180.078027.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.483.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4902.8935174.9223876.8523593.138173.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)209.76-7352.34-4689.61-4472.017927.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.008200.008220.008220.008220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.008200.008220.008220.008220.00
偿还债务支付的现金(万元)9950.0013790.1813790.1813290.188290.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.353164.573103.832844.4172.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.052042.882010.32--1205.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10003.4018997.6318904.3318144.919568.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3.40-10797.63-10684.33-9924.91-1348.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.8899.2081.8385.6745.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)894.37-13303.91-11065.47-11760.168502.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3966.1017270.0017270.0017270.0017270.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4860.473966.106204.545509.8425772.23
净利润(万元)--5202.72--2526.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--622.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--167.98--86.19--
长期待摊费用摊销(万元)--0.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.41--6.38--
固定资产报废损失(万元)------1193.06--
公允价值变动损失(万元)--37.46---12.98--
财务费用(万元)---999.86---395.07--
投资损失(万元)--448.62--39.90--
递延所得税资产减少(万元)--150.92---92.26--
递延所得税负债增加(万元)--211.62--102.84--
存货的减少(万元)---3871.51---1215.91--
经营性应收项目的减少(万元)---6228.40---4402.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5805.80--4041.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4746.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3966.10--5509.84--
减:现金的期初余额(万元)--17270.00--17270.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13303.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--373.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-302024-04-25
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