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翔楼新材(301160)现金流量表图
翔楼新材(301160)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57747.0330237.3090882.2786058.7447263.84
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)919.88752.07880.67594.62461.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58666.9130989.3691762.9586653.3547725.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32647.4511784.5758400.8465031.5627278.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4912.413001.419308.326681.635102.39
支付的各项税费(万元)4997.282533.238305.476400.054156.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1305.45539.462666.801738.301094.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43862.5917858.6778681.4379851.5437631.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14804.3213130.6913081.526801.8110093.44
收回投资收到的现金(万元)64200.0031200.0070900.0058200.0038900.00
取得投资收益收到的现金(万元)132.4160.19200.26165.96112.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.3114.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64332.4131260.1971114.5758379.9639012.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5264.382881.6517617.6812307.9210577.45
投资支付的现金(万元)69272.2532050.5173400.0059400.0040400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74536.6334932.1691017.6871707.9250977.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10204.21-3671.97-19903.11-13327.96-11964.63
吸收投资收到的现金(万元)8511.841576.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16807.533841.3528580.7127354.9618434.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25319.365417.5328580.7127354.9618434.37
偿还债务支付的现金(万元)10831.513656.8011400.008300.007300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8343.02186.868326.638138.72251.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.9927.7188.0018.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19223.523871.3819814.6316456.727551.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6095.841546.158766.0810898.2410882.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.83-0.83-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10695.9511004.871943.674371.269010.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15135.8915135.8913192.2213192.2213192.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25831.8426140.7615135.8917563.4822202.83
净利润(万元)9013.61--20821.89--10190.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)113.20--1.62---283.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.78--159.01--65.07
长期待摊费用摊销(万元)----23.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----8.84----
固定资产报废损失(万元)2868.39--0.13--1310.56
公允价值变动损失(万元)-23.25---27.81---16.83
财务费用(万元)390.63--469.22--164.89
投资损失(万元)-109.22---171.95---94.09
递延所得税资产减少(万元)953.95---1367.13---596.95
递延所得税负债增加(万元)-31.58---4.87--40.44
存货的减少(万元)-667.98---3536.96---2894.36
经营性应收项目的减少(万元)6259.23---9734.12---440.59
经营性应付项目的增加(万元)-2659.19--370.19--1951.51
其他(万元)-1522.55------689.03
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14804.32--13081.52--10093.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25831.84--15135.89--22202.83
减:现金的期初余额(万元)15135.89--13192.22--13192.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10695.95--1943.67--9010.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.25--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282026-08-27
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