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通化东宝(600867)现金流量表图
通化东宝(600867)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142637.0867507.73228277.71162527.1097829.16
收到的税费返还(万元)41.4239.90----50.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1464.58505.523908.892851.562362.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144143.0868053.15232186.60165378.66100242.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28268.0814114.1746709.8236211.8320000.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31392.7413150.9645316.5428715.3719323.57
支付的各项税费(万元)10022.375870.9816616.9214470.3513153.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42723.8525019.5077569.2563464.8634942.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112407.0358155.60186212.54142862.4187420.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31736.059897.5545974.0622516.2512822.42
收回投资收到的现金(万元)72064.414000.0013000.0011000.009500.00
取得投资收益收到的现金(万元)4078.0230.093328.573318.872771.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.55--6636.226659.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76158.984030.0922964.7920977.8712271.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15146.708751.8756872.6446983.8628215.93
投资支付的现金(万元)9100.007000.0023000.0019500.0017500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71.82--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24318.5215751.8779858.1166483.8645715.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)51840.45-11721.78-56893.32-45505.99-33444.35
吸收投资收到的现金(万元)872.71243.631320.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39300.0012300.0084024.9057274.7523900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38.17--724.60724.60724.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40210.8812543.6386069.5057999.3424624.60
偿还债务支付的现金(万元)21770.00--32000.0023000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49548.18472.9150578.7750055.8749724.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)249.7997.8044366.8139189.3213993.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71567.98570.72126945.59112245.1966717.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31357.1011972.91-40876.09-54245.85-42092.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.0034.4234.4234.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52219.4110148.68-51760.93-77201.18-62680.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58659.5258659.52110420.45110483.71110420.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110878.9368808.2058659.5233282.5347739.90
净利润(万元)20825.17---4412.29---23052.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2669.07--10363.21--6455.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3132.05--6018.99---29.13
长期待摊费用摊销(万元)1465.18------556.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.17---1512.88---10.75
固定资产报废损失(万元)0.44--12761.61----
公允价值变动损失(万元)40.09---40.09--6.73
财务费用(万元)1049.52--1345.84---26.63
投资损失(万元)-6380.79---12289.31---4821.02
递延所得税资产减少(万元)4061.85---10436.06---6749.88
递延所得税负债增加(万元)119.49--458.04---19.18
存货的减少(万元)-385.74---4850.65---7447.32
经营性应收项目的减少(万元)5375.16--31911.24--20456.13
经营性应付项目的增加(万元)-10839.75---9021.34--28695.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31736.05--45974.06--12822.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110878.93--58659.52--47739.90
减:现金的期初余额(万元)58659.52--110420.45--110420.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52219.41---51760.93---62680.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-353.26---1555.39---1306.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)268.08--120.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-252024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-09-02
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