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亚香股份(301220)现金流量表图
亚香股份(301220)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48128.4930146.8076381.6464081.6437004.72
收到的税费返还(万元)1864.46960.693523.532910.571822.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1491.08745.34298.872800.01810.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51484.0231852.8380204.0469792.2239637.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43234.7121954.7758365.0651475.8228535.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5948.003126.809199.276411.784164.16
支付的各项税费(万元)1665.60617.124340.573385.242373.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3452.642218.285166.807343.583848.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54300.9427916.9877071.7168616.4138922.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2816.913935.863132.331175.81715.19
收回投资收到的现金(万元)4000.002000.0040200.0133000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.9923.67168.59264.21208.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.50--1.321.321.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6088.75----48.4548.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10103.244012.4240369.9133313.9718258.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10572.994750.6737818.5627886.1022229.21
投资支付的现金(万元)1000.008610.4429000.0022800.005600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1944.241944.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11572.9913361.1168762.8052630.3429773.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1469.75-9348.69-28392.88-19316.37-11515.21
吸收投资收到的现金(万元)0.00--330.53330.53330.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------330.53330.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31162.008500.0035937.5422500.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----440.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31162.008500.0036708.0722830.5318330.53
偿还债务支付的现金(万元)14691.303433.9620368.6915868.6911368.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2187.31251.532328.302181.202173.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----730.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16878.613685.4923426.9918049.8913542.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14283.394814.5113281.084780.644788.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.512.361617.37620.65688.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10128.24-595.96-10362.10-12739.26-5323.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20141.3020140.8930503.4030503.4030503.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30269.5419544.9320141.3017764.1425179.77
净利润(万元)10956.34--5497.71--3503.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)163.64--576.77--350.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)74.17--189.99--71.01
长期待摊费用摊销(万元)----215.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.73--11.33---0.24
固定资产报废损失(万元)3479.22--85.22--1814.17
公允价值变动损失(万元)-5.13---85.96---67.27
财务费用(万元)896.10--348.12---291.09
投资损失(万元)-4583.69--137.33--185.74
递延所得税资产减少(万元)-284.07---1570.68---761.59
递延所得税负债增加(万元)12.23--222.09--240.94
存货的减少(万元)-8432.28---1903.16--840.99
经营性应收项目的减少(万元)-12053.37---13058.08---6317.17
经营性应付项目的增加(万元)6553.14--7557.21--875.61
其他(万元)277.26------101.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2816.91--3132.33--715.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30269.54--20141.30--25179.77
减:现金的期初余额(万元)20141.30--30503.40--30503.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10128.24---10362.10---5323.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-232024-10-302024-08-28
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