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信邦智能(301112)现金流量表图
信邦智能(301112)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21384.2512221.9748031.0736638.5215838.07
收到的税费返还(万元)20.812.43264.435.025.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252.96164.491069.92887.04730.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21658.0112388.8849365.4237530.5816573.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9885.142572.8432492.5927825.0810454.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5817.343384.3811276.468537.095867.52
支付的各项税费(万元)498.07230.921393.641562.751209.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1083.04504.103713.142066.151336.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17283.596692.2448875.8239991.0618867.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4374.425696.64489.60-2460.48-2293.58
收回投资收到的现金(万元)114680.1377069.9479072.4027561.0118847.82
取得投资收益收到的现金(万元)1019.72679.811045.88596.31570.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.568.568.884.520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--500.00500.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116208.4278258.3280627.1628661.8419418.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3173.891464.612123.941778.40903.49
投资支付的现金(万元)105174.8068098.2797939.4572884.5945854.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--786.53827.33136.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108848.6970158.89100849.9275490.3246894.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7359.738099.43-20222.76-46828.48-27475.90
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00350.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)995.92439.776847.493400.463143.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.80--640.67131.01102.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)996.72440.307488.163881.473245.98
偿还债务支付的现金(万元)1448.4348.436939.35964.46486.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.12111.441424.591389.201345.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)106.722.690.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103.46--869.72328.43249.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1668.01278.129233.662682.082080.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-671.29162.19-1745.491199.381165.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1442.001010.49-1636.95-197.41-1700.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12504.8614968.75-23115.60-48286.99-30304.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49098.1149098.1172213.7172213.7172213.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61602.9764066.8649098.1123926.7341908.98
净利润(万元)-391.84---746.72---2211.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1580.98--1073.60--987.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)262.91--437.26--214.17
长期待摊费用摊销(万元)102.73--213.92--100.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.02---6.53---5.74
固定资产报废损失(万元)----99.39--98.80
公允价值变动损失(万元)-248.39--320.89--321.74
财务费用(万元)19.96--797.50--59.78
投资损失(万元)-310.49---742.18---259.29
递延所得税资产减少(万元)450.84--728.43--27.90
递延所得税负债增加(万元)-325.95--94.50---40.90
存货的减少(万元)-869.81--18247.78---6173.39
经营性应收项目的减少(万元)-1586.87---8898.43---11284.69
经营性应付项目的增加(万元)4903.10---13047.08--14813.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4374.42--489.60---2293.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61602.97--49098.11--41908.98
减:现金的期初余额(万元)49098.11--72213.71--72213.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12504.86---23115.60---30304.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)71.57---4.59---141.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)132.80--363.55--174.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
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