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信邦智能(301112)现金流量表图
信邦智能(301112)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17489.126975.1449255.4932143.0121384.25
收到的税费返还(万元)589.504.80181.7120.8020.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1310.8392.231780.55390.38252.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19389.447072.1851217.7532554.1921658.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15310.433970.7924680.5319326.339885.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4858.992807.4010965.548210.665817.34
支付的各项税费(万元)1508.071039.812984.681156.93498.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1926.83795.964311.991609.061083.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23604.338613.9542942.7530302.9817283.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4214.89-1541.788275.012251.224374.42
收回投资收到的现金(万元)68874.6523395.40236417.52148624.91114680.13
取得投资收益收到的现金(万元)542.2284.643290.501130.991019.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.543.60100.078.568.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00----1000.00500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69921.4023983.64240808.09150764.47116208.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)800.16599.357418.004449.123173.89
投资支付的现金(万元)102418.8658623.21211123.95163314.30105174.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)666.23----1475.20500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103885.2559824.30220324.88169238.62108848.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33963.85-35840.6620483.21-18474.167359.73
吸收投资收到的现金(万元)3618.250.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.003330.003345.92995.92995.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.45----131.560.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8619.703330.913484.531127.49996.72
偿还债务支付的现金(万元)2350.00600.001604.301513.841448.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.1122.371236.571218.06116.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9.840.000.00--106.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92.34----281.59103.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2507.45669.413295.943013.491668.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6112.252661.51188.59-1886.01-671.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1472.50-1063.81-225.70660.101442.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33538.98-35784.7428721.11-17448.8412504.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77819.2277819.2249098.1149098.1149098.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44280.2442034.4877819.2231649.2761602.97
净利润(万元)-779.05---8042.42---391.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)393.01------1580.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)342.12--561.65--262.91
长期待摊费用摊销(万元)--------102.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.53---137.72---50.02
固定资产报废损失(万元)514.62--1213.41----
公允价值变动损失(万元)-374.80--1897.51---248.39
财务费用(万元)482.51---1.35--19.96
投资损失(万元)-173.67---1774.73---310.49
递延所得税资产减少(万元)-232.81---211.93--450.84
递延所得税负债增加(万元)-68.19---305.84---325.95
存货的减少(万元)-19421.60--614.15---869.81
经营性应收项目的减少(万元)3966.26--5402.84---1586.87
经营性应付项目的增加(万元)11231.47--1137.74--4903.10
其他(万元)77.77--184.11----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4214.89------4374.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44280.24--77819.22--61602.97
减:现金的期初余额(万元)77819.22--49098.11--49098.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33538.98------12504.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-298.81------71.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)122.26------132.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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