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美农生物(301156)现金流量表图
美农生物(301156)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34486.2416214.3058794.5943360.4626823.98
收到的税费返还(万元)395.0841.01693.17671.13465.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)196.30119.36657.57462.28263.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35077.6216374.6760145.3344493.8827552.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26631.2511591.2639860.0626815.7516636.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5360.173259.627948.936091.034268.38
支付的各项税费(万元)1436.03650.371488.91987.25710.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2343.03867.584198.492840.571910.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35770.4816368.8253496.3936734.5923526.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-692.865.856648.947759.284026.53
收回投资收到的现金(万元)110.260.0010500.0010500.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.400.0099.1991.4891.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1564.990.001.200.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)350.79350.7954.8754.8753.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2032.43350.7910655.2610647.1510646.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2051.54413.1911785.0811133.857189.43
投资支付的现金(万元)110.260.006500.006500.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.87819.49388.00388.00381.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2162.661232.6818673.0818021.8514070.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130.23-881.90-8017.83-7374.70-3424.28
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.000.000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4223.541407.854505.114505.114318.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.330.701811.431811.431803.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4229.871408.556316.546316.546121.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4229.87-1408.55-6316.54-6316.54-6121.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.34-187.28-42.6625.0084.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5449.30-2471.88-7728.08-5906.95-5434.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18296.7018296.7026024.7926024.7926024.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12847.4115824.8318296.7020117.8320590.13
净利润(万元)1806.10--5481.05--2352.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)908.10--286.93--50.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.29--235.88--115.66
长期待摊费用摊销(万元)----307.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.80--0.33--0.75
固定资产报废损失(万元)1557.54--14.85--1166.07
公允价值变动损失(万元)58.82--22.44--10.76
财务费用(万元)403.00--45.61---84.31
投资损失(万元)-73.49---236.86---134.55
递延所得税资产减少(万元)-322.34---368.89--29.68
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-4919.87---945.49---435.53
经营性应收项目的减少(万元)-754.23---2703.19--996.19
经营性应付项目的增加(万元)-653.74--1170.71---217.95
其他(万元)867.85--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-692.86--6648.94--4026.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12847.41--18296.70--20590.13
减:现金的期初余额(万元)18296.70--26024.79--26024.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5449.30---7728.08---5434.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)114.15--103.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.18--47.00--43.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282026-08-26
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