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东方电气(600875)现金流量表图
东方电气(600875)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5632474.003694848.311655479.547335851.574887258.02
收到的税费返还(万元)1458.741401.80421.502481.935575.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)421603.95379168.15-41498.50180559.45--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-90602.97-60426.92-27873.47-79580.11--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16121.389175.112576.6148962.78--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539138.29352799.34179063.41496036.73342032.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6520193.384376965.781768169.097984312.355393766.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5722521.363613255.251676088.395620949.093822821.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)401819.89239922.14122748.96564355.71368394.92
支付的各项税费(万元)300091.49211224.8193857.46277769.03242666.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)-116982.75-71029.95-35660.29-179165.26--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)17859.0521705.2514796.8151532.97--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)130.6287.3842.88130.09--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)565191.70417447.53225581.65642791.58419650.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6890631.364432612.422097455.856978363.214789422.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-370437.97-55646.64-329286.771005949.14604344.34
收回投资收到的现金(万元)2258250.841544606.71811336.853526227.021584131.68
取得投资收益收到的现金(万元)6620.55189.460.4612001.112048.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9114.9414.95114.7560.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------49257.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1399.83100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2266286.131544911.12811352.273587600.091586240.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129196.8274215.5127475.82299911.6976860.90
投资支付的现金(万元)2318583.861558345.89511357.843565057.282461771.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1399.83----0.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2449180.521632561.40538833.663864969.672538645.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182894.39-87650.28272518.60-277369.58-952405.41
吸收投资收到的现金(万元)519439.92420596.794410.0011001.755806.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8980.004410.0011001.755806.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)416666.49167478.18139194.50251172.39206601.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32.52130.8559353.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)936106.41588107.49143735.35321527.81213457.22
偿还债务支付的现金(万元)43181.3243654.517114.6331621.7130598.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180653.2617570.031122.78165517.33161553.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--14383.76--12410.409642.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5198.874773.62--15512.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229033.4565998.168237.41212651.36196640.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)707072.96522109.32135497.93108876.4416817.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-462.785077.701102.49-3928.77-3693.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)153277.82383890.0979832.26833527.23-334937.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2250285.772250285.772250285.771416758.541416758.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2403563.592634175.872330118.032250285.771081821.25
净利润(万元)--206084.38--328752.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20970.77--114801.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7075.73--13423.80--
长期待摊费用摊销(万元)--249.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---349.69---1645.27--
固定资产报废损失(万元)--340.68--78000.36--
公允价值变动损失(万元)--7526.48--20416.04--
财务费用(万元)--353.34--8889.64--
投资损失(万元)---14107.47---157706.38--
递延所得税资产减少(万元)---11950.07---9265.73--
递延所得税负债增加(万元)---593.94--4969.43--
存货的减少(万元)---560148.17---354871.32--
经营性应收项目的减少(万元)---727573.57--315137.78--
经营性应付项目的增加(万元)--923049.21--609711.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55646.64--1005949.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2634175.87--2250285.77--
减:现金的期初余额(万元)--2250285.77--1416758.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--383890.09--833527.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--45679.69--14603.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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