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中科环保(301175)现金流量表图
中科环保(301175)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118379.3875035.4231834.98151769.87106647.09
收到的税费返还(万元)2829.282353.93721.723944.893416.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5338.021931.821054.795218.513301.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126546.6879321.1833611.50160933.27113364.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41856.5027636.7614026.9455457.9739147.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15735.7410781.835585.5919420.5014226.16
支付的各项税费(万元)10503.366805.392711.0710529.157590.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7331.034325.762444.467292.675541.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75426.6349549.7324768.0692700.2966504.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51120.0529771.458843.4468232.9746860.17
收回投资收到的现金(万元)19000.009000.009000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)28.0412.7012.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.400.100.10117.7524.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19079.449012.809012.80117.7524.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40454.2126287.3314916.5851592.9137073.38
投资支付的现金(万元)28000.009000.009000.001.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6066.16----1461.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3544.20----1100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78064.5844897.7023916.5854155.1138535.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58985.14-35884.90-14903.78-54037.36-38511.02
吸收投资收到的现金(万元)236.16236.16236.16709.38200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--236.16236.16709.38200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73133.0846277.4630216.75104523.1093068.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)622.61----2314.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73991.8647093.6331032.92107547.0695583.27
偿还债务支付的现金(万元)50792.6225948.643270.0083181.2560286.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26488.5524541.941654.1422452.5820582.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--824.66--304.30304.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3474.36----14440.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80755.5453841.934940.63120074.1993821.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6763.68-6748.3026092.28-12527.131761.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14628.77-12861.7520031.941668.4810110.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99308.7599308.7599308.7597640.2697640.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84679.9886446.99119340.6999308.75107751.24
净利润(万元)--21813.72--36163.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------383.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8175.24--15623.86--
长期待摊费用摊销(万元)------1080.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10--64.82--
固定资产报废损失(万元)--4428.14---18.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4141.54--8370.46--
投资损失(万元)---11.98------
递延所得税资产减少(万元)---539.95---842.70--
递延所得税负债增加(万元)---151.19--342.82--
存货的减少(万元)---1396.80--4655.63--
经营性应收项目的减少(万元)---15021.05---10802.64--
经营性应付项目的增加(万元)--5928.16--4111.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------68232.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86446.99--99308.75--
减:现金的期初余额(万元)--99308.75--97640.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1668.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------685.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------371.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-132025-04-292025-04-092024-10-18
更新时间2025-10-262025-08-132025-04-292025-04-092024-10-18
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