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奥比中光-UW(688322)现金流量表图
奥比中光-UW(688322)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23941.0154468.8137921.2223761.7010436.01
收到的税费返还(万元)554.471351.40367.48175.88175.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)874.719503.918587.636814.046429.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25370.1965324.1246876.3330751.6217041.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13798.7038671.5124197.2613720.637801.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8572.0327305.2620689.1114964.599182.43
支付的各项税费(万元)1235.352649.781800.931017.29577.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1621.265331.606247.093964.072843.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25227.3473958.1552934.3933666.5820404.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)142.85-8634.02-6058.06-2914.95-3363.02
收回投资收到的现金(万元)59370.70171970.00119460.0076500.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2740.961604.16909.06666.83741.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--107.186.566.560.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30725.3371042.5671042.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62111.66204406.67191418.18148215.9535741.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3046.1220282.4514137.167471.743675.54
投资支付的现金(万元)41243.00209150.00161432.56106690.0040090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--34336.2367000.0067000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44289.12263768.68242569.72181161.7443765.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17822.54-59362.01-51151.55-32945.79-8024.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0012000.009200.009200.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5570.79131.68104.47104.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0017570.799331.689304.478104.47
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.008000.008000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.83265.92172.44113.6456.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5359.2311653.5910199.964814.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8075.8313625.1519826.0418313.614871.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4075.833945.64-10494.36-9009.143233.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.5222.07-21.4747.0418.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13884.03-64028.32-67725.43-44822.84-8135.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24952.5388980.8588980.8588980.8588980.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38836.5624952.5321255.4244158.0180845.47
净利润(万元)---6289.91---5199.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2172.99--394.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1561.26--830.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1710.67--777.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.96---31.03--
固定资产报废损失(万元)--433.89--104.63--
公允价值变动损失(万元)---8.87------
财务费用(万元)---237.15---338.14--
投资损失(万元)---3704.40---1858.20--
递延所得税资产减少(万元)---252.17------
递延所得税负债增加(万元)---1.60------
存货的减少(万元)---7703.24---2774.12--
经营性应收项目的减少(万元)---9109.45---701.94--
经营性应付项目的增加(万元)--5485.78--1290.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8634.02---2914.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24952.53--44158.01--
减:现金的期初余额(万元)--88980.85--88980.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64028.32---44822.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.46--97.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1037.53--577.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-252024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-262024-04-30
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