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万向钱潮(000559)现金流量表图
万向钱潮(000559)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)462347.00197281.471056429.95851079.79541342.12
收到的税费返还(万元)3777.131663.196420.525570.372993.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)310747.93118812.40532302.93306850.74154713.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)776872.07317757.061595153.411163500.90699049.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331013.73144108.60740296.68600754.71379129.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54887.6830014.79111852.7277990.8652327.80
支付的各项税费(万元)23098.1810904.5936668.1730747.3321742.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)330635.65136696.10546906.66307825.07158822.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)739635.24321724.071435724.221017317.98612022.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37236.83-3967.02159429.18146182.9287026.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10168.01867.3312484.455091.734341.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1717.651039.811344.391418.891331.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45003.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147028.7146910.23157288.396510.615672.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31819.549487.8923035.0131408.1322493.42
投资支付的现金(万元)156782.30156782.3021772.08----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--45003.09------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323744.89211273.28188266.6531408.1322493.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176716.18-164363.05-30978.25-24897.52-16820.48
吸收投资收到的现金(万元)----4696.244697.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)722477.63387957.32593400.00556300.00506300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31250.00--472250.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)915327.63419207.321120347.141033247.14829750.00
偿还债务支付的现金(万元)450101.21181688.28519970.90406707.48355619.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78314.525141.1380086.7676906.2770883.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0031505.89--472310.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)721521.63218335.301124268.19955924.23750014.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)193806.01200872.02-3921.0577322.9179735.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4337.21-515.701480.93361.78314.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49989.4432026.25126010.81198970.09150256.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)703995.02703995.02577984.21577984.21577984.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)753984.46736021.27703995.02776954.30728240.56
净利润(万元)55655.27--104511.67--53920.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)884.46--2024.97--1000.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-148.50---487.90---98.10
固定资产报废损失(万元)21411.61--2379.04--21428.95
公允价值变动损失(万元)-175.86---175.89--46.16
财务费用(万元)14999.49--21820.28--11391.77
投资损失(万元)-9508.28---11284.11---3465.76
递延所得税资产减少(万元)-7090.76---16018.80---542.49
递延所得税负债增加(万元)-645.91--17056.67--456.18
存货的减少(万元)8841.70--19658.48--18150.99
经营性应收项目的减少(万元)-47898.76---103631.24---72736.67
经营性应付项目的增加(万元)-13336.27--59203.78--39453.26
其他(万元)536.46--2325.45--1066.09
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)753984.46--703995.02--728240.56
减:现金的期初余额(万元)703995.02--577984.21--577984.21
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-072025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-072025-10-282025-08-27
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