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妙可蓝多(600882)现金流量表图
妙可蓝多(600882)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425745.44275906.48130232.53530053.32390291.78
收到的税费返还(万元)1622.741044.06465.623934.353121.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9254.655816.542318.1310746.418289.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436622.83282767.08133016.27544734.08401703.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263944.90178391.3586150.33339384.58240451.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46919.5431435.7416393.0258046.2743734.36
支付的各项税费(万元)16015.1410108.954603.9023282.1314042.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61229.7939242.3013890.0070948.3755286.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)388109.37259178.34121037.25491661.36353515.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48513.4623588.7411979.0253072.7248187.99
收回投资收到的现金(万元)400300.00248200.0099300.00750600.00483700.00
取得投资收益收到的现金(万元)2690.671554.78376.504789.193128.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.091.630.193265.293257.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.10--39.34----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)403192.85249956.1499716.03759515.08490440.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28446.8913707.883805.4438245.9026876.60
投资支付的现金(万元)458195.36356195.36173306.36922123.49682423.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486642.25369903.24177111.80960369.39709300.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83449.40-119947.11-77395.77-200854.31-218859.84
吸收投资收到的现金(万元)7920.007920.007920.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182640.31172680.7659283.93274895.87171622.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190560.31180600.7667203.93294776.06191502.43
偿还债务支付的现金(万元)158395.17125154.1622352.24219785.02109479.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3114.902524.39699.832469.201760.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2162.2427958.55904.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163672.32129040.3023956.06275302.82163737.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26888.0051560.4643247.8619473.2427764.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-606.34-447.68-371.30-1085.60-1097.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8654.28-45245.59-22540.18-129393.94-144004.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107822.94107822.94107822.94237216.88237216.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99168.6662577.3585282.75107822.9493212.45
净利润(万元)--13297.01--11362.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--780.58--1521.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.65---1.15--
固定资产报废损失(万元)--9950.88--18002.04--
公允价值变动损失(万元)---22.79---1707.56--
财务费用(万元)--3623.16--6437.70--
投资损失(万元)---2583.99---5352.87--
递延所得税资产减少(万元)--3159.20--1629.31--
递延所得税负债增加(万元)--135.73--659.06--
存货的减少(万元)---20717.62--15359.39--
经营性应收项目的减少(万元)---4099.61--12031.22--
经营性应付项目的增加(万元)--15008.11---14151.44--
其他(万元)--1868.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62577.35--107822.94--
减:现金的期初余额(万元)--107822.94--237216.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-212025-03-222024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-222025-03-222025-11-01
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