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妙可蓝多(600882)现金流量表图
妙可蓝多(600882)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)366758.72181964.90609187.27425745.44275906.48
收到的税费返还(万元)1092.75462.872945.601622.741044.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5552.153383.0714786.579254.655816.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373403.63185810.84626919.43436622.83282767.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236741.22127509.35407027.10263944.90178391.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35748.6819444.5963427.6146919.5431435.74
支付的各项税费(万元)13581.885869.8723882.8516015.1410108.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57285.6826718.4486651.2661229.7939242.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343357.46179542.24580988.82388109.37259178.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30046.176268.6045930.6148513.4623588.74
收回投资收到的现金(万元)114284.8456000.00548300.00400300.00248200.00
取得投资收益收到的现金(万元)880.90119.643551.992690.671554.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.75104.162.092.091.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115357.4956223.79552054.18403192.85249956.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5419.062493.2236066.5628446.8913707.88
投资支付的现金(万元)115500.0069500.00642712.82458195.36356195.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120919.0671993.22678779.37486642.25369903.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5561.57-15769.43-126725.20-83449.40-119947.11
吸收投资收到的现金(万元)----7920.007920.007920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231037.7649844.56271117.43182640.31172680.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231037.7649844.56279037.43190560.31180600.76
偿还债务支付的现金(万元)214682.8943051.89241254.41158395.17125154.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)928.78458.463693.093114.902524.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2769.04628.02--2162.2427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218380.7144138.36247667.02163672.32129040.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12657.045706.2031370.4126888.0051560.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.85-27.65-838.04-606.34-447.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37023.79-3822.29-50262.21-8654.28-45245.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57560.7357560.73107822.94107822.94107822.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94584.5253738.4457560.7399168.6662577.35
净利润(万元)15123.62--11849.37--13297.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-49.97------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)615.28--1449.21--780.58
长期待摊费用摊销(万元)1209.92--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-65.14---249.84---47.65
固定资产报废损失(万元)5.90--20134.38--9950.88
公允价值变动损失(万元)-901.85--17116.34---22.79
财务费用(万元)3230.11--6873.62--3623.16
投资损失(万元)-1628.64---6118.27---2583.99
递延所得税资产减少(万元)1031.49--2033.76--3159.20
递延所得税负债增加(万元)-32.58--60.60--135.73
存货的减少(万元)-24060.99---35847.98---20717.62
经营性应收项目的减少(万元)4867.45---1489.73---4099.61
经营性应付项目的增加(万元)19732.46--20188.77--15008.11
其他(万元)----3402.08--1868.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30046.17------38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94584.52--57560.73--62577.35
减:现金的期初余额(万元)57560.73--107822.94--107822.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37023.79-------38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-24.63--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1697.14------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-03-252025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-03-252025-11-012025-08-22
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