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宏发股份(600885)现金流量表图
宏发股份(600885)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1185733.35740562.68295478.571365045.52984931.54
收到的税费返还(万元)36760.4624364.9012498.5639023.8331561.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20758.0516447.6911256.5131820.0920761.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1243251.86781375.28319233.641435889.441037254.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)701555.79430593.38221223.91781354.30580329.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)247644.74177547.48106331.05280622.42211992.15
支付的各项税费(万元)93752.6865621.5027888.2796155.0074314.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43002.9324082.7014012.5754299.6750080.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1085956.14697845.07369455.801212431.39916716.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157295.7283530.21-50222.16223458.05120538.15
收回投资收到的现金(万元)277100.00154400.0047000.00153987.99109987.99
取得投资收益收到的现金(万元)5407.532959.431058.124532.282864.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.9897.641.8497.9253.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3231.613690.12--80.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)285902.11161147.1951884.45158698.76114025.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84555.8357416.6527008.33115751.1084530.56
投资支付的现金(万元)211954.11141093.6172542.80259000.00227000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4981.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)296509.94198510.2699551.14379732.51316382.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10607.83-37363.06-47666.69-221033.75-202356.25
吸收投资收到的现金(万元)------1969.51933.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1969.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88760.3463776.5846750.97215343.94216630.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1650.00645.00--1560.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90410.3464421.5846750.97218873.45219124.63
偿还债务支付的现金(万元)191144.48102048.136071.80134871.63123760.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64081.4155157.28757.6369502.2745515.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------20585.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1315.41795.68--3408.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)256541.30158001.097093.98207782.56170029.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-166130.96-93579.5139656.9811090.8949095.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1013.201343.44648.68-1344.84-1096.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18429.88-46068.92-57583.1812170.35-33819.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186334.68186334.68186334.68174164.33174164.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167904.80140265.75128751.50186334.68140345.20
净利润(万元)--127885.88--216318.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--468.84--1635.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1746.56--3204.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.98---2478.74--
固定资产报废损失(万元)--46198.34--87778.50--
公允价值变动损失(万元)--2714.34---4398.64--
财务费用(万元)--9149.64--11792.51--
投资损失(万元)---570.22--2543.22--
递延所得税资产减少(万元)---3337.81---4316.73--
递延所得税负债增加(万元)--619.09--2421.73--
存货的减少(万元)--40406.43---94651.83--
经营性应收项目的减少(万元)---100806.36---15863.52--
经营性应付项目的增加(万元)---51419.54--6720.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83530.21--223458.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140265.75--186334.68--
减:现金的期初余额(万元)--186334.68--174164.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46068.92--12170.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3840.66--1789.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--808.41--1557.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-07-292025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-07-292025-04-292025-03-282025-11-01
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