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浩瀚深度(688292)现金流量表图
浩瀚深度(688292)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15912.167362.9142569.2727748.7020100.52
收到的税费返还(万元)13.449.81267.47227.10157.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)565.10511.66976.16885.87632.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16490.707884.3843812.9028861.6720890.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10637.024690.5715911.8811790.728622.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10216.595223.3617113.7713312.069229.04
支付的各项税费(万元)878.17538.592400.181825.841070.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3286.141383.854945.183902.432395.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25017.9311836.3840371.0030831.0521317.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8527.23-3951.993441.90-1969.39-427.00
收回投资收到的现金(万元)104267.0059750.00174535.00136070.0085420.00
取得投资收益收到的现金(万元)940.44387.381144.51945.68451.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.515.1522.714.124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)243.80243.80------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8.77------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105456.7460395.10175702.22137019.8085875.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)675.15341.061947.93382.59329.45
投资支付的现金(万元)84882.0044600.00204900.00156500.00101350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6027.007860.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92758.3850968.06214707.93164442.59109239.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12698.369427.04-39005.71-27422.79-23363.58
吸收投资收到的现金(万元)41.70--39220.1736156.3235926.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41.70--1818.321393.321163.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41.70--39220.1736156.3235926.32
偿还债务支付的现金(万元)343.97104.98------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1022.4381.521879.461901.111901.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)797.22268.077634.811009.38555.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2163.62454.579514.272910.492457.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2121.92-454.5729705.9033245.8433469.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2049.225020.48-5857.913853.669678.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24204.8824203.8730062.7930062.7930062.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26254.1029224.3524204.8833916.4539741.53
净利润(万元)-4674.19--697.20---85.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)837.50--2056.81--392.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)317.89--1054.51--539.76
长期待摊费用摊销(万元)----232.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.37---21.19---18.56
固定资产报废损失(万元)709.90--2.84--452.15
公允价值变动损失(万元)70.95---90.76---5.37
财务费用(万元)676.54--1059.36--398.46
投资损失(万元)-710.57---1144.51---420.04
递延所得税资产减少(万元)-1277.50--245.18---424.97
递延所得税负债增加(万元)-40.17---1332.61---135.22
存货的减少(万元)-3301.85---420.50---1230.87
经营性应收项目的减少(万元)-9563.03---350.71--1497.90
经营性应付项目的增加(万元)6263.78---1605.65---1587.46
其他(万元)949.80-------128.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8527.23--3441.90---427.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26254.10--24204.88--39741.53
减:现金的期初余额(万元)24204.88--30062.79--30062.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2049.22---5857.91--9678.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)576.98--119.26---139.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)526.40--1013.77--443.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-282025-08-27
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