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浩瀚深度(688292)现金流量表图
浩瀚深度(688292)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20100.528431.5646018.2732323.2419851.78
收到的税费返还(万元)157.32167.21425.56378.81256.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)632.23773.84873.28545.57499.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20890.079372.6147317.1133247.6220607.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8622.244274.4114018.9213702.199593.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9229.044819.1316589.9412918.948948.40
支付的各项税费(万元)1070.48459.271780.271175.55678.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2395.311794.125726.173208.972040.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21317.0811346.9438115.2931005.6421260.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-427.00-1974.339201.822241.98-652.94
收回投资收到的现金(万元)85420.0049355.00189121.0197990.0036360.00
取得投资收益收到的现金(万元)451.87301.481076.59757.66273.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.000.561.360.530.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85875.8749657.03190198.9698748.1936633.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)329.45100.583368.031326.781273.21
投资支付的现金(万元)101350.0052930.72200760.00115980.0657130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4503.09----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109239.4553031.30208631.12121872.2458403.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23363.58-3374.26-18432.16-23124.05-21769.51
吸收投资收到的现金(万元)35926.3235876.321558.001458.001458.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1163.321113.32------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35926.3235876.321558.001458.001458.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1901.11--1884.231902.061902.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)555.89--4092.59--3059.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2457.00313.895976.825631.714961.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33469.3335562.44-4418.82-4173.71-3503.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9678.7430213.84-13649.16-25055.78-25925.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30062.7930062.7943711.9543711.9543711.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39741.5360276.6430062.7918656.1717786.15
净利润(万元)-85.52--3736.07--3396.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)392.30--2129.41--686.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)539.76--293.38--12.04
长期待摊费用摊销(万元)----211.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.56---0.11---0.07
固定资产报废损失(万元)452.15------293.75
公允价值变动损失(万元)-5.37---324.61---343.28
财务费用(万元)398.46--164.18--81.17
投资损失(万元)-420.04---908.15---225.15
递延所得税资产减少(万元)-424.97---482.72---132.31
递延所得税负债增加(万元)-135.22---77.54---7.71
存货的减少(万元)-1230.87--8676.04--5188.65
经营性应收项目的减少(万元)1497.90--4021.73---1767.80
经营性应付项目的增加(万元)-1587.46---9588.57---8895.79
其他(万元)-128.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-427.00--9201.82---652.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39741.53--30062.79--17786.15
减:现金的期初余额(万元)30062.79--43711.95--43711.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9678.74---13649.16---25925.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-139.13--54.58--543.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)443.06--910.50--415.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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