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浩瀚深度(688292)现金流量表图
浩瀚深度(688292)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27748.7020100.528431.5646018.2732323.24
收到的税费返还(万元)227.10157.32167.21425.56378.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)885.87632.23773.84873.28545.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28861.6720890.079372.6147317.1133247.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11790.728622.244274.4114018.9213702.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13312.069229.044819.1316589.9412918.94
支付的各项税费(万元)1825.841070.48459.271780.271175.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3902.432395.311794.125726.173208.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30831.0521317.0811346.9438115.2931005.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1969.39-427.00-1974.339201.822241.98
收回投资收到的现金(万元)136070.0085420.0049355.00189121.0197990.00
取得投资收益收到的现金(万元)945.68451.87301.481076.59757.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.124.000.561.360.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137019.8085875.8749657.03190198.9698748.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)382.59329.45100.583368.031326.78
投资支付的现金(万元)156500.00101350.0052930.72200760.00115980.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4503.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164442.59109239.4553031.30208631.12121872.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27422.79-23363.58-3374.26-18432.16-23124.05
吸收投资收到的现金(万元)36156.3235926.3235876.321558.001458.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1393.321163.321113.32----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36156.3235926.3235876.321558.001458.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1901.111901.11--1884.231902.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1009.38555.89--4092.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2910.492457.00313.895976.825631.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33245.8433469.3335562.44-4418.82-4173.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3853.669678.7430213.84-13649.16-25055.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30062.7930062.7930062.7943711.9543711.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33916.4539741.5360276.6430062.7918656.17
净利润(万元)---85.52--3736.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--392.30--2129.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--539.76--293.38--
长期待摊费用摊销(万元)------211.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.56---0.11--
固定资产报废损失(万元)--452.15------
公允价值变动损失(万元)---5.37---324.61--
财务费用(万元)--398.46--164.18--
投资损失(万元)---420.04---908.15--
递延所得税资产减少(万元)---424.97---482.72--
递延所得税负债增加(万元)---135.22---77.54--
存货的减少(万元)---1230.87--8676.04--
经营性应收项目的减少(万元)--1497.90--4021.73--
经营性应付项目的增加(万元)---1587.46---9588.57--
其他(万元)---128.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---427.00--9201.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39741.53--30062.79--
减:现金的期初余额(万元)--30062.79--43711.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9678.74---13649.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---139.13--54.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--443.06--910.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
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