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路维光电(688401)现金流量表图
路维光电(688401)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56758.1929709.7387826.6162446.3536159.16
收到的税费返还(万元)6.72--2107.952104.012104.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)807.18190.041685.321662.841472.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57572.0929899.7691619.8966213.2039735.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22594.7314842.8952756.9837909.9426711.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3755.662235.325783.704065.132969.22
支付的各项税费(万元)3336.091493.354073.852930.191833.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1225.07854.852310.172240.941179.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30911.5419426.4264924.7047146.2032694.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26660.5410473.3426695.1919067.007041.52
收回投资收到的现金(万元)2500.00--20600.0020400.0018700.00
取得投资收益收到的现金(万元)97.5545.4298.9198.5263.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----354.418.878.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2597.5545.4221053.3220507.3918771.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19011.211569.0125427.1813178.1411537.60
投资支付的现金(万元)8551.181551.1817143.5815900.0015900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27562.393120.1842570.7629078.1427437.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24964.83-3074.76-21517.44-8570.76-8665.65
吸收投资收到的现金(万元)----2.502.502.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23400.002000.0029700.0026700.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60958.80--878.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84358.802000.0030580.9026702.5026002.50
偿还债务支付的现金(万元)20451.13100.0016133.487294.854828.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6418.12292.466347.005874.345518.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)211.05--27027.88--26902.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27080.30392.4649508.3639994.5037249.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57278.501607.54-18927.46-13292.00-11246.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-277.64-105.57-531.57-502.54-416.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58696.578900.55-14281.28-3298.29-13287.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24270.8924270.8938552.1738552.1738552.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82967.4633171.4424270.8935253.8825264.54
净利润(万元)10642.26--19118.89--8285.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)172.43--285.18--278.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.04--72.98--28.05
长期待摊费用摊销(万元)338.05--620.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.89---54.19---102.53
固定资产报废损失(万元)----0.54--4517.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)781.86--1577.55--783.07
投资损失(万元)-1.36---186.82---115.66
递延所得税资产减少(万元)-74.03---55.56---139.25
递延所得税负债增加(万元)0.19---7.54----
存货的减少(万元)-2809.65---990.14--511.72
经营性应收项目的减少(万元)-2014.18---6801.08---2741.56
经营性应付项目的增加(万元)13902.42--2321.72---5100.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26660.54--26695.19--7041.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82967.46--24270.89--25264.54
减:现金的期初余额(万元)24270.89--38552.17--38552.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)58696.57---14281.28---13287.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)78.21--400.19--528.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.62--63.04--19.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-312024-08-26
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