中财网 中财网股票行情
振华风光(688439)现金流量表图
振华风光(688439)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46827.557879.6060156.5143701.0936246.76
收到的税费返还(万元)----341.6349.6949.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1725.011219.145156.912210.881585.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48552.559098.7465655.0545961.6737882.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10902.985594.1542351.6722386.0417030.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13163.647197.1428748.1119812.9013416.45
支付的各项税费(万元)5066.141076.7414629.0412016.379658.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2792.571120.045584.624381.522361.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31925.3314988.0691313.4458596.8342466.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16627.22-5889.32-25658.39-12635.17-4584.16
收回投资收到的现金(万元)278800.00228000.00823000.00503000.00348000.00
取得投资收益收到的现金(万元)837.88778.853239.062550.821904.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.993.993.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279637.88228778.85826243.05505554.81349908.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4726.912440.0417239.0713736.2510427.00
投资支付的现金(万元)270400.00102000.00854500.00534500.00308000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275126.91104440.04871739.07548236.25318427.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4510.97124338.81-45496.02-42681.4431481.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.00--8000.004000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.00--8000.004000.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)7300.003300.004400.001100.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3390.8769.9214246.5614190.5114134.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)433.47275.97824.70--387.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11124.343645.8919471.2515898.2415622.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5124.34-3645.89-11471.25-11898.24-14122.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16013.85114803.59-82625.67-67214.8512774.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43277.3743277.37125903.04125903.04125903.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59291.22158080.9643277.3758688.19138677.67
净利润(万元)5762.51--34716.87--22969.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)611.72--1266.05--748.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)220.62--440.64--218.99
长期待摊费用摊销(万元)102.22--345.29--246.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---1.29---1.29
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-277.85---2.76----
财务费用(万元)136.21--189.72--203.74
投资损失(万元)-729.09---3274.55---1436.10
递延所得税资产减少(万元)-739.12---1171.00---495.58
递延所得税负债增加(万元)-1.23--1051.34--297.38
存货的减少(万元)5936.52---1838.47--5531.40
经营性应收项目的减少(万元)-5678.80---59847.69---32771.65
经营性应付项目的增加(万元)2548.60---11429.14---5128.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16627.22---25658.39---4584.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59291.22--43277.37--138677.67
减:现金的期初余额(万元)43277.37--125903.04--125903.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16013.85---82625.67--12774.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6000.25--9062.74--2692.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)384.53--743.99--355.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
↑返回页顶↑

转至振华风光（688439）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。