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联合化学(301209)现金流量表图
联合化学(301209)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13965.5513556.7237822.7725337.7915032.80
收到的税费返还(万元)305.9277.22261.14261.14225.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)334.7670.31776.11471.84341.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14606.2313704.2538860.0226070.7715599.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10121.8313093.3319987.0614584.916693.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2719.791496.414733.193625.322551.36
支付的各项税费(万元)515.21264.841093.81854.50619.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1155.97526.192581.081964.961310.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14512.8115380.7728395.1521029.6911175.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93.42-1676.5210464.875041.084424.06
收回投资收到的现金(万元)27200.0020000.0011500.0011500.008500.00
取得投资收益收到的现金(万元)209.95192.60114.6874.7977.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.381.3810.0510.329.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27411.3320193.9811624.7311585.118587.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)588.87358.71857.48504.35253.97
投资支付的现金(万元)33500.0026500.0041000.0038000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34088.8726858.7141857.4838504.356253.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6677.54-6664.72-30232.76-26919.242333.51
吸收投资收到的现金(万元)----50.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.008032.297083.31--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.008082.297083.31--
偿还债务支付的现金(万元)105.0065.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2448.5644.851666.301624.311600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2553.56109.851666.301624.311600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1553.56890.156415.995459.00-1600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-374.91-178.15-216.17-35.6852.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8512.58-7629.24-13568.06-16454.855210.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23221.9323221.9336789.9936789.9936789.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14709.3515592.6923221.9320335.1442000.48
净利润(万元)559.35--5258.25--3375.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)45.40---53.63---58.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47.06--59.75--28.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)765.82--5.98--770.53
公允价值变动损失(万元)-71.80---42.21---35.74
财务费用(万元)372.10--287.36---52.65
投资损失(万元)1954.10--251.08---37.61
递延所得税资产减少(万元)1.95--17.83--22.66
递延所得税负债增加(万元)-7.62--30.06---15.95
存货的减少(万元)-2355.32---34.63---26.15
经营性应收项目的减少(万元)-1223.98--1766.52---1554.25
经营性应付项目的增加(万元)160.81--1036.64--1823.60
其他(万元)-172.82------184.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)93.42--10464.87--4424.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14709.35--23221.93--42000.48
减:现金的期初余额(万元)23221.93--36789.99--36789.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8512.58---13568.06--5210.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.59--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-262026-08-25
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