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聚胶股份(301283)现金流量表图
聚胶股份(301283)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147505.42104779.5452455.58189247.04130958.33
收到的税费返还(万元)5590.404410.732706.314947.843554.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1432.85446.58215.65593.43905.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154528.67109636.8555377.54194788.32135419.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65158.4547149.6828067.25184120.10134265.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9273.666520.453930.1412014.078804.85
支付的各项税费(万元)2773.421670.74436.051742.141598.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4476.852467.112038.675338.363424.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81682.3757807.9934472.11203214.66148094.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72846.3051828.8620905.43-8426.34-12675.06
收回投资收到的现金(万元)138156.1283774.7856401.47178586.21126963.65
取得投资收益收到的现金(万元)996.05817.23146.80742.32697.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.026.02--17.5811.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45609.5040662.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184802.68125260.9968913.23198851.48143358.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5451.643707.331511.3212135.599143.08
投资支付的现金(万元)145264.5393768.9155489.96156408.49111877.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74723.7061847.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225439.87159324.0579058.21185219.99128153.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40637.18-34063.06-10144.9813631.4915205.14
吸收投资收到的现金(万元)681.47681.47--0.110.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.110.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2911.152911.15--7770.003728.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250.36212.93------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3842.973805.5452.938064.783863.49
偿还债务支付的现金(万元)23866.7111799.657154.462000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9798.138125.363992.955166.385144.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)711.03585.02----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34375.8720510.0311181.6610116.797810.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30532.89-16704.48-11128.73-2052.01-3947.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-316.45173.15-338.61483.88577.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1359.771234.46-706.893637.02-839.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17049.7917049.7917049.7913412.7713412.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18409.5618284.2616342.9017049.7912573.24
净利润(万元)--8046.59--7803.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--361.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.81--138.42--
长期待摊费用摊销(万元)--52.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.25---2.37--
固定资产报废损失(万元)--37.15--1991.46--
公允价值变动损失(万元)---50.71------
财务费用(万元)---158.30---254.98--
投资损失(万元)---725.54---742.32--
递延所得税资产减少(万元)---69.86---224.17--
递延所得税负债增加(万元)--7.61------
存货的减少(万元)--2235.80---4016.29--
经营性应收项目的减少(万元)--7635.85---21728.02--
经营性应付项目的增加(万元)--32136.48--5481.51--
其他(万元)------1286.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51828.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18284.26--17049.79--
减:现金的期初余额(万元)--17049.79--13412.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1234.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--343.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-152024-10-30
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