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聚胶股份(301283)现金流量表图
聚胶股份(301283)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110786.2751987.80214002.64147505.42104779.54
收到的税费返还(万元)3911.152175.295792.255590.404410.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1118.62486.302305.351432.85446.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115816.0454649.39222100.24154528.67109636.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114333.6934261.25119762.6365158.4547149.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9162.125404.0513081.789273.666520.45
支付的各项税费(万元)2615.241317.494091.942773.421670.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2906.721777.816657.294476.852467.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129017.7742760.61143593.6481682.3757807.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13201.7211888.7878506.5972846.3051828.86
收回投资收到的现金(万元)63734.4649734.46161132.04138156.1283774.78
取得投资收益收到的现金(万元)126.5873.88426.61996.05817.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.81--225.6541.026.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)247728.20150888.21258154.1645609.5040662.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311664.04200696.54419938.47184802.68125260.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1178.94340.9412267.595451.643707.33
投资支付的现金(万元)60263.1052763.10146031.58145264.5393768.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)210639.79134410.43320123.3874723.7061847.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)272081.83187514.47478422.54225439.87159324.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39582.2113182.07-58484.08-40637.18-34063.06
吸收投资收到的现金(万元)----681.47681.47681.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2911.152911.152911.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)655.821697.34242.48250.36212.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)655.821697.343835.093842.973805.54
偿还债务支付的现金(万元)--19657.238684.3623866.7111799.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12246.75184.099974.189798.138125.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)386.29179.32769.68711.03585.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12633.0420020.6419428.2334375.8720510.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11977.22-18323.30-15593.13-30532.89-16704.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1004.03-404.023122.79-316.45173.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13399.246343.537552.181359.771234.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24601.9724601.9717049.7917049.7917049.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38001.2130945.5024601.9718409.5618284.26
净利润(万元)7087.57--19157.55--8046.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2220.15--915.42--361.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.41--159.91--80.81
长期待摊费用摊销(万元)327.76--189.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----26.25--26.25
固定资产报废损失(万元)28.34--13.69--1300.03
公允价值变动损失(万元)262.57---27.87---50.71
财务费用(万元)2011.36--1960.01---158.30
投资损失(万元)271.10---739.15---725.54
递延所得税资产减少(万元)353.18---1010.10---69.86
递延所得税负债增加(万元)61.04--4.18--7.61
存货的减少(万元)-15564.51--438.15--2235.80
经营性应收项目的减少(万元)-19804.28---7653.45--7635.85
经营性应付项目的增加(万元)7262.34--60626.16--32136.48
其他(万元)--------568.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13201.72--78506.59--51828.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38001.21--24601.97--18284.26
减:现金的期初余额(万元)24601.97--17049.79--17049.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13399.24--7552.18--1234.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)314.82--649.38--343.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-282026-04-162025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-162025-10-282026-08-21
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