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五芳斋(603237)现金流量表图
五芳斋(603237)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143800.4758214.13241642.34220664.19136604.92
收到的税费返还(万元)2916.30--2201.972750.552260.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1960.38937.355779.303722.952461.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148677.1559151.48249623.62227137.69141326.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57338.3822645.02131121.83100487.1342854.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24096.2712312.1145410.0133239.4825867.43
支付的各项税费(万元)8770.151168.9619637.0818101.935388.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17103.364307.5221978.7622129.6214744.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107308.1740433.62218147.69173958.1788854.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41368.9818717.8631475.9353179.5252471.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)138.1843.2849.2149.835.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.6310.0483.9549.9545.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8059.183076.64----3000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8232.003129.9619733.1517665.073050.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4803.822288.3813196.4110760.727520.69
投资支付的现金(万元)----3.260.78--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28000.00------13359.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32803.822288.3835858.8533424.4220879.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24571.82841.59-16125.69-15759.35-17829.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.005050.005050.005050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.005050.005050.005050.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.0050.005000.004950.004950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9722.602.8913952.7713956.3248.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3818.411578.30----9238.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14541.011631.2031029.0029282.0114236.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13541.01-631.20-25979.00-24232.01-9186.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)140.595.22-11.9520.504.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3396.7518933.47-10640.7113208.6625459.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50345.3050345.2060986.0160986.0160986.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53742.0569278.6850345.3074194.6786445.91
净利润(万元)19479.05--14087.35--23264.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)282.79------159.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)209.93--580.41--345.10
长期待摊费用摊销(万元)680.09--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-70.11---36.10---23.84
固定资产报废损失(万元)18.57--5677.08--2418.68
公允价值变动损失(万元)-8.54---41.60----
财务费用(万元)328.50--646.05--271.16
投资损失(万元)-91.96---48.32---5.36
递延所得税资产减少(万元)-1065.40--194.72---839.25
递延所得税负债增加(万元)39.95---14.99--1.62
存货的减少(万元)1179.23---2149.98--1363.88
经营性应收项目的减少(万元)-37008.58--6444.60---27376.04
经营性应付项目的增加(万元)49777.14--487.68--49149.60
其他(万元)-----200.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41368.98------52471.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53742.05--50345.30--86445.91
减:现金的期初余额(万元)50345.30--60986.01--60986.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3396.75------25459.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1780.99------350.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2876.24------2514.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-162024-10-302025-08-28
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