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博菲电气(001255)现金流量表图
博菲电气(001255)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18175.9510377.425891.5125599.3528665.13
收到的税费返还(万元)----0.07--233.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5244.444470.524566.533248.332247.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23420.3914847.9310458.1128847.6831146.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11537.766349.635347.4814934.5216770.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5408.553327.401651.495563.274002.76
支付的各项税费(万元)1137.88313.52586.02665.511149.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6794.863610.795839.844412.853784.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24879.0413601.3413424.8325576.1425707.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1458.651246.59-2966.723271.545439.12
收回投资收到的现金(万元)----1002.3612082.92--
取得投资收益收到的现金(万元)1038.59309.821.133.5026.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.125.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1500.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6347.494347.49----5495.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8886.084657.321003.5012215.775527.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13689.0210545.914704.7417079.0115721.18
投资支付的现金(万元)100.00100.001100.0015812.534000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6347.494347.49----5400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20136.5114993.405804.7433231.5525121.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11250.43-10336.08-4801.25-21015.78-19593.33
吸收投资收到的现金(万元)----50.00--150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13265.3810765.382790.0020746.5412894.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3933.783540.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17199.1714306.332840.0020746.5413044.38
偿还债务支付的现金(万元)4754.902901.311000.261593.361590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2168.292082.24138.65898.39801.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1777.661777.66----3001.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8700.856761.211196.585613.705393.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8498.327545.121643.4215132.847651.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.00-3.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4210.77-1544.38-6124.55-2611.40-6506.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9582.549582.549582.5412193.9512193.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5371.788038.173457.999582.545687.37
净利润(万元)--720.00--1313.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--493.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.46--200.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.60--
固定资产报废损失(万元)--1809.73--2032.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--196.20--157.67--
投资损失(万元)--38.90---14.45--
递延所得税资产减少(万元)---126.16--31.47--
递延所得税负债增加(万元)-------34.12--
存货的减少(万元)---1847.95---1024.52--
经营性应收项目的减少(万元)---8761.91---5929.78--
经营性应付项目的增加(万元)--8375.06--6049.69--
其他(万元)--152.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1246.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8038.17--9582.54--
减:现金的期初余额(万元)--9582.54--12193.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1544.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-112025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-112025-04-282025-04-282024-10-30
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