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圣晖集成(603163)现金流量表图
圣晖集成(603163)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173413.5496847.45240071.53207050.89131176.42
收到的税费返还(万元)3506.39--3375.343314.743152.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)821.441106.411718.321479.02735.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177741.3797953.85245165.19211844.66135064.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116435.9549928.77203595.63177323.88110217.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10241.076950.6413774.9610723.098286.41
支付的各项税费(万元)6531.393941.219457.936426.553753.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8632.562216.843920.165290.942202.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141840.9863037.46230748.68199764.47124459.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35900.3934916.3914416.5212080.1910604.92
收回投资收到的现金(万元)6000.006000.0030500.0020500.0018500.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.516.14186.7887.5886.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.05--37.1737.6211.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6007.556006.1430723.9520625.1918598.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)466.0974.12776.80650.04612.81
投资支付的现金(万元)6000.006000.0025500.0015500.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6466.096074.1226276.8016150.0414112.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-458.53-67.984447.154475.154485.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)413.74--15863.2810029.499311.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)625.66590.794992.313040.453076.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1039.39590.7920855.5913069.9512388.46
偿还债务支付的现金(万元)5024.424573.6513560.2611554.406415.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6547.7746.729176.129141.407619.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)741.84454.075905.703411.203325.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12314.035074.4328642.0824107.0117361.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11274.64-4483.64-7786.49-11037.06-4972.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1372.26-1263.82145.72-421.901194.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22794.9729100.9611222.905096.3911311.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68712.5068712.5057489.6057489.6057489.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91507.4797813.4568712.5062585.9868801.38
净利润(万元)7129.43--16001.08--6649.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-103.81---550.84---407.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21.34--41.15--20.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.09---44.96---15.65
固定资产报废损失(万元)320.60--0.49--294.54
公允价值变动损失(万元)----2.50--2.50
财务费用(万元)125.97---664.20---831.93
投资损失(万元)-13.31---95.88---84.16
递延所得税资产减少(万元)-101.84---623.20---609.32
递延所得税负债增加(万元)628.64--1157.55--442.98
存货的减少(万元)93.07---352.47---565.17
经营性应收项目的减少(万元)29159.70---33929.54---19217.61
经营性应付项目的增加(万元)-294.97--31444.12--23926.06
其他(万元)-11.90-------32.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35900.39--14416.52--10604.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91507.47--68712.50--68801.38
减:现金的期初余额(万元)68712.50--57489.60--57489.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22794.97--11222.90--11311.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1220.16--1181.35--882.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)150.59--306.48--149.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-282025-10-172025-08-07
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-282025-10-212025-08-07
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