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圣晖集成(603163)现金流量表图
圣晖集成(603163)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207050.89131176.4253858.62206635.45154268.46
收到的税费返还(万元)3314.743152.203189.782426.63895.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1479.02735.53933.782867.722906.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211844.66135064.1457982.18211929.79158070.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177323.88110217.3554689.61188908.48135301.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10723.098286.415320.9013929.0110737.99
支付的各项税费(万元)6426.553753.452860.095276.894870.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5290.942202.012209.354186.234966.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199764.47124459.2265079.95212300.61155875.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12080.1910604.92-7097.77-370.812195.04
收回投资收到的现金(万元)20500.0018500.008500.0027200.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.5886.2740.7990.8942.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.6211.8211.5218.597.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20625.1918598.098552.3027309.4816049.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)650.04612.81346.981441.011007.15
投资支付的现金(万元)15500.0013500.0011500.0033700.0017500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16150.0414112.8111846.9835141.0118507.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4475.154485.28-3294.68-7831.53-2457.45
吸收投资收到的现金(万元)------540.15540.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------540.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10029.499311.767135.702353.0236.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3040.453076.702979.725358.623057.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13069.9512388.4610115.428251.803634.28
偿还债务支付的现金(万元)11554.406415.98394.2436.3935.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9141.407619.4054.998028.497478.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3411.203325.9959.845904.272693.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24107.0117361.37509.0713969.1410207.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11037.06-4972.919606.35-5717.35-6572.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-421.901194.50-176.86409.62485.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5096.3911311.79-962.95-13510.07-6349.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57489.6057489.6057489.6070999.6770999.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62585.9868801.3856526.6457489.6064650.23
净利润(万元)--6649.49--11710.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---407.42--681.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20.52--37.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.65---9.82--
固定资产报废损失(万元)--294.54------
公允价值变动损失(万元)--2.50---2.50--
财务费用(万元)---831.93---291.79--
投资损失(万元)---84.16---81.40--
递延所得税资产减少(万元)---609.32---27.29--
递延所得税负债增加(万元)--442.98--321.50--
存货的减少(万元)---565.17---358.56--
经营性应收项目的减少(万元)---19217.61---11849.21--
经营性应付项目的增加(万元)--23926.06---988.61--
其他(万元)---32.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10604.92---370.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68801.38--57489.60--
减:现金的期初余额(万元)--57489.60--70999.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11311.79---13510.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--882.81---220.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.32--243.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-072025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-072025-04-282025-03-312024-10-29
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