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邦彦技术(688132)现金流量表图
邦彦技术(688132)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6717.093141.6530846.8018588.2713299.00
收到的税费返还(万元)----409.15407.30407.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)224.34110.70740.79582.25353.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6941.433252.3531996.7419577.8214059.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4863.902286.9210541.507191.746119.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6190.642996.2911070.848347.495381.51
支付的各项税费(万元)962.32598.551836.58933.19353.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2207.341033.204296.383102.411990.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14224.206914.9627745.3019574.8413845.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7282.77-3662.614251.442.99214.00
收回投资收到的现金(万元)16336.125198.0147147.0042147.0034647.00
取得投资收益收到的现金(万元)245.0034.03185.58170.69146.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.095.12507.43409.88394.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)394.1296.23----290.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17042.335333.3948517.4343225.9235478.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1022.34327.951569.871253.82907.90
投资支付的现金(万元)18500.007000.0042674.0634976.0526976.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19522.347327.9544243.9236229.8627883.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2480.01-1994.564273.506996.057594.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5668.741500.001198.29980.05380.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5668.741500.001198.29980.05380.05
偿还债务支付的现金(万元)1189.21--6922.946918.003718.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.660.84135.18147.77119.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)329.4823.20----2961.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1528.3524.0410727.1810571.106799.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4140.401475.96-9528.89-9591.05-6419.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5622.39-4181.21-1003.94-2592.011389.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22883.5122883.5123887.4623887.4623887.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17261.1318702.3022883.5121295.4525277.28
净利润(万元)-6027.35---3773.76--3798.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)295.61------840.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)239.18--553.30--223.75
长期待摊费用摊销(万元)110.17------249.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.90---108.96---73.94
固定资产报废损失(万元)----3515.29----
公允价值变动损失(万元)-353.23---805.90---396.56
财务费用(万元)25.59--142.10---14.42
投资损失(万元)-125.68---156.64--117.81
递延所得税资产减少(万元)166.19---77.58--1011.42
递延所得税负债增加(万元)-36.33--94.52--57.19
存货的减少(万元)-4870.43--5904.07--5487.85
经营性应收项目的减少(万元)-254.18---5730.32---8489.87
经营性应付项目的增加(万元)-69.26---4386.92---5412.39
其他(万元)----63.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7282.77------214.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17261.13--22883.51--25277.28
减:现金的期初余额(万元)22883.51--23887.46--23887.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5622.39------1389.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1548.88------913.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35.73------89.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-102024-10-302024-08-28
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