中财网 中财网股票行情
信科移动-U(688387)现金流量表图
信科移动-U(688387)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)424518.72319044.39127684.48751894.77517182.75
收到的税费返还(万元)463.21300.66194.15484.291544.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39429.8025512.257457.6249577.7435593.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464411.73344857.31135336.25801956.80554321.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334977.23236077.74123326.20502652.83409055.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97834.6972064.4333691.32135898.35111437.06
支付的各项税费(万元)17718.3213549.9010775.8621139.2816299.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52147.0331533.1716280.5371998.3560846.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)502677.26353225.24184073.92731688.80597638.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38265.54-8367.93-48737.6770268.00-43317.46
收回投资收到的现金(万元)365000.00257000.00125000.001192000.00930000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1486.791015.67497.262946.452193.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.6328.1125.406.622.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------575.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)366519.42258043.78125522.661195674.60932771.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26624.1710479.297448.5391902.8128724.02
投资支付的现金(万元)326000.00234000.00119500.001187000.00927000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)352624.17244479.29126948.531278902.81955724.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13895.2513564.49-1425.87-83228.20-22952.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0025000.007673.0025000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.0025000.007673.4126196.3825000.00
偿还债务支付的现金(万元)50645.4441909.531160.3065080.737000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1358.72969.92715.054345.902757.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1006.89----1768.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53920.8343886.352831.5774306.0211526.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28920.83-18886.354841.83-48109.6413473.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.87-187.98274.441348.95316.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53316.98-13877.77-45047.27-59720.89-52480.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)321282.51321282.51321362.64381003.40381003.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267965.52307404.73276315.38321282.51328523.33
净利润(万元)---7543.41---27294.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5884.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2176.18--2325.97--
长期待摊费用摊销(万元)--209.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.01---114.47--
固定资产报废损失(万元)--106.69--9227.88--
公允价值变动损失(万元)---409.87---497.26--
财务费用(万元)--1210.84--3419.98--
投资损失(万元)---506.33---3745.75--
递延所得税资产减少(万元)--249.91--773.10--
递延所得税负债增加(万元)---362.42---999.88--
存货的减少(万元)--1156.42--43350.44--
经营性应收项目的减少(万元)--20114.35--83205.80--
经营性应付项目的增加(万元)---40846.86---61311.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8367.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--307404.73--321282.51--
减:现金的期初余额(万元)--321282.51--381003.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13877.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3813.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--975.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-04-252024-10-21
更新时间2025-10-242025-08-252025-04-252025-04-252024-10-22
↑返回页顶↑

转至信科移动-U（688387）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。