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三柏硕(001300)现金流量表图
三柏硕(001300)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31385.9213348.9051038.1236291.1625341.73
收到的税费返还(万元)1605.67941.064037.123320.242014.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)870.40216.141002.83583.28386.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33861.9914506.1056078.0740194.6827742.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24609.5511367.4133440.4029257.9017789.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6196.133353.0115495.0710763.567126.22
支付的各项税费(万元)1347.74465.141451.111091.81757.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2177.83907.793585.842027.531251.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34331.2516093.3453972.4143140.8026924.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-469.26-1587.242105.66-2946.12818.21
收回投资收到的现金(万元)179861.4875495.98234500.95169419.71103927.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.94--11.634.684.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)386.51--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180248.9375653.98234512.59169424.38103932.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)370.1273.76850.77853.37491.06
投资支付的现金(万元)183222.2678049.00242330.00179978.81114880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)427.26--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184019.6478261.27243338.77180832.18115371.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3770.71-2607.30-8826.18-11407.80-11438.45
吸收投资收到的现金(万元)610.74300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)610.74300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7232.031753.32975.063462.621970.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7842.782053.32975.063462.621970.43
偿还债务支付的现金(万元)455.89--2386.9675.9875.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.873.171.220.890.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1232.50------137.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1777.261147.023052.90437.70213.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6065.51906.31-2077.833024.921756.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.0725.52372.13-253.5268.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1735.48-3262.71-8426.23-11582.53-8795.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25193.0425193.0433619.2733619.2733619.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26928.5221930.3425193.0422036.7524823.60
净利润(万元)780.87--2226.92--1848.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00------105.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)483.36--967.34--499.61
长期待摊费用摊销(万元)7.15------7.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.89---3.77--5.88
固定资产报废损失(万元)0.00--1894.73--0.00
公允价值变动损失(万元)55.82---20.93---44.52
财务费用(万元)-63.21---292.43---331.84
投资损失(万元)-595.30---1258.59---635.56
递延所得税资产减少(万元)-85.75---740.53---243.80
递延所得税负债增加(万元)-89.69---138.91---48.01
存货的减少(万元)2960.42---4060.35---458.34
经营性应收项目的减少(万元)5157.23---7925.55---4064.41
经营性应付项目的增加(万元)-10068.30--10635.96--3100.36
其他(万元)----31.49----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-469.26------818.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26928.52--25193.04--24823.60
减:现金的期初余额(万元)25193.04--33619.27--33619.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1735.48-------8795.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.34------121.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
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